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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AH Fonds commercial | 5 312.00 | | 5 312.00 | 5 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 133.00 | 27 716.00 | 23 417.00 | 51 133.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 635.00 | 28 816.00 | 29 818.00 | 58 635.00 |
BT Marchandises | 13 243.00 | | 13 243.00 | 13 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463 463.00 | 9 435.00 | 454 028.00 | 463 463.00 |
BZ Autres créances | 39 538.00 | | 39 538.00 | 39 538.00 |
CF Disponibilités | 142 224.00 | | 142 224.00 | 142 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 680.00 | 9 435.00 | 650 244.00 | 659 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 314.00 | 38 251.00 | 680 063.00 | 718 314.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 322.00 | | | 11 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 117 277.00 | 70 380.00 | | 117 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 811.00 | 46 897.00 | | 32 811.00 |
DL TOTAL (I) | 275 088.00 | 242 277.00 | | 275 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 451.00 | 119 925.00 | | 263 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 227.00 | 112 621.00 | | 105 227.00 |
EA Autres dettes | 35 768.00 | 2 463.00 | | 35 768.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 128.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 404 975.00 | 235 665.00 | | 404 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 063.00 | 477 942.00 | | 680 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 975.00 | 235 665.00 | | 404 975.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 070.00 | | 38 261.00 | 40 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 500.00 | 1 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 697.00 | 58 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 197.00 | 51 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 412.00 | | | 6 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 288.00 | | 24 041.00 | 27 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 370.00 | | 14 220.00 | 6 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 630.00 | 3 382.00 | 197.00 | 25 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 530.00 | 3 382.00 | 197.00 | 24 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 588.00 | | 4 588.00 | 4 588.00 |
6T Sur comptes clients | 13 125.00 | | 3 690.00 | 13 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 713.00 | | 8 278.00 | 17 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 713.00 | | 8 278.00 | 17 713.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 278.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 451.00 | 263 451.00 | | 263 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 205.00 | 46 205.00 | | 46 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 924.00 | 25 924.00 | | 25 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 768.00 | 35 768.00 | | 35 768.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 452 141.00 | 452 141.00 | | 452 141.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 322.00 | | 11 322.00 | 11 322.00 |
VB T. V. A. | 9 371.00 | 9 371.00 | | 9 371.00 |
VC Groupe et associés | 20 844.00 | 20 844.00 | | 20 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VI Groupe et associés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 162.00 | 7 162.00 | | 7 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 823.00 | 4 823.00 | | 4 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 303.00 | 493 890.00 | 11 412.00 | 505 303.00 |
VW T.V.A. | 25 936.00 | 25 936.00 | | 25 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 975.00 | 404 975.00 | | 404 975.00 |