| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AH Fonds commercial | 5 312.00 | | 5 312.00 | 5 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 288.00 | 24 530.00 | 2 758.00 | 27 288.00 |
BF Prêts | 6 280.00 | | 6 280.00 | 6 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 070.00 | 25 630.00 | 14 439.00 | 40 070.00 |
BT Marchandises | 9 176.00 | 4 588.00 | 4 588.00 | 9 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 812.00 | 13 125.00 | 381 687.00 | 394 812.00 |
BZ Autres créances | 10 388.00 | | 10 388.00 | 10 388.00 |
CF Disponibilités | 65 556.00 | | 65 556.00 | 65 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 215.00 | 17 713.00 | 463 502.00 | 481 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 285.00 | 43 344.00 | 477 942.00 | 521 285.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 447.00 | | | 19 447.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 50 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 70 380.00 | 112 676.00 | | 70 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 897.00 | 27 704.00 | | 46 897.00 |
DL TOTAL (I) | 242 277.00 | 195 380.00 | | 242 277.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388.00 | 383.00 | | 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 925.00 | 297 281.00 | | 119 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 621.00 | 63 462.00 | | 112 621.00 |
EA Autres dettes | 2 463.00 | 12 401.00 | | 2 463.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 128.00 | | | 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 665.00 | 373 668.00 | | 235 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 942.00 | 589 047.00 | | 477 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 665.00 | 373 668.00 | | 235 665.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 388.00 | 383.00 | | 388.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 241.00 | | 6 835.00 | 47 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 220.00 | 6 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 006.00 | 40 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 786.00 | 27 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 412.00 | | | 6 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 740.00 | | 335.00 | 40 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | 6 500.00 | 90.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 642.00 | 2 774.00 | 13 786.00 | 36 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 542.00 | 2 774.00 | 13 786.00 | 35 542.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 4 588.00 | | |
6T Sur comptes clients | 33 562.00 | | 20 437.00 | 33 562.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 562.00 | 4 588.00 | 20 437.00 | 33 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 562.00 | 4 588.00 | 40 437.00 | 53 562.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 588.00 | 40 437.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 925.00 | 119 925.00 | | 119 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 001.00 | 55 001.00 | | 55 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 614.00 | 30 614.00 | | 30 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
8L Produits constatés d’avance | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
UP Prêts | 6 280.00 | 1 320.00 | 4 960.00 | 6 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 379 065.00 | 379 065.00 | | 379 065.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 747.00 | | 15 747.00 | 15 747.00 |
VB T. V. A. | 19 088.00 | 19 088.00 | | 19 088.00 |
VC Groupe et associés | 29 809.00 | 29 809.00 | | 29 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VI Groupe et associés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 389.00 | 10 389.00 | | 10 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -42 209.00 | -42 209.00 | | -42 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 853.00 | 388 356.00 | 24 497.00 | 412 853.00 |
VW T.V.A. | 16 618.00 | 16 618.00 | | 16 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 665.00 | 235 665.00 | | 235 665.00 |