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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AH Fonds commercial | 5 312.00 | | 5 312.00 | 5 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 543.00 | 33 076.00 | 7 467.00 | 40 543.00 |
BF Prêts | 6 950.00 | | 6 950.00 | 6 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 995.00 | 34 176.00 | 19 818.00 | 53 995.00 |
BT Marchandises | 11 741.00 | | 11 741.00 | 11 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 630 597.00 | 69 434.00 | 561 163.00 | 630 597.00 |
BZ Autres créances | 81 342.00 | | 81 342.00 | 81 342.00 |
CF Disponibilités | 19 443.00 | | 19 443.00 | 19 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 934.00 | | 1 934.00 | 1 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 057.00 | 69 434.00 | 675 623.00 | 745 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 051.00 | 103 611.00 | 695 441.00 | 799 051.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 3 220.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 84 730.00 | 9 098.00 | | 84 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 945.00 | 77 413.00 | | 27 945.00 |
DL TOTAL (I) | 167 676.00 | 139 730.00 | | 167 676.00 |
DP Provisions pour risques | | 53 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 53 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388.00 | 1 109.00 | | 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 794.00 | 447 849.00 | | 413 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 421.00 | 145 177.00 | | 100 421.00 |
EA Autres dettes | 13 022.00 | 13 535.00 | | 13 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 765.00 | 607 811.00 | | 527 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 441.00 | 800 541.00 | | 695 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 765.00 | 607 811.00 | | 527 765.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 388.00 | 1 109.00 | | 388.00 |