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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 102.00 | 12 554.00 | 55 548.00 | 68 102.00 |
AP Constructions | 35 944.00 | 18 165.00 | 17 779.00 | 35 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 999.00 | 158 234.00 | 8 765.00 | 166 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 795.00 | 141 362.00 | 169 433.00 | 310 795.00 |
BD Autres titres immobilisés | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 441.00 | | 3 441.00 | 3 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 588.00 | 330 315.00 | 255 272.00 | 585 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 440.00 | | 87 440.00 | 87 440.00 |
BN En cours de production de biens | 19 921.00 | | 19 921.00 | 19 921.00 |
BT Marchandises | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 908.00 | | 107 908.00 | 107 908.00 |
BZ Autres créances | 7 537.00 | | 7 537.00 | 7 537.00 |
CF Disponibilités | 86 872.00 | | 86 872.00 | 86 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 376.00 | | 4 376.00 | 4 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 054.00 | | 323 054.00 | 323 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 641.00 | 330 315.00 | 578 326.00 | 908 641.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 441.00 | | | 3 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 457.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 21 849.00 | 78 459.00 | | 21 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 357.00 | 15 433.00 | | 63 357.00 |
DL TOTAL (I) | 112 705.00 | 121 349.00 | | 112 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 277.00 | 132 227.00 | | 179 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 111.00 | 60 370.00 | | 48 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 646.00 | 117 723.00 | | 152 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 191.00 | 64 857.00 | | 83 191.00 |
EA Autres dettes | 2 395.00 | 1 026.00 | | 2 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 621.00 | 376 202.00 | | 465 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 326.00 | 497 551.00 | | 578 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 711.00 | 297 519.00 | | 333 711.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 201.00 | 41 276.00 | | 20 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 611.00 | | 77 976.00 | 507 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 585 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 513 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 478.00 | | 1 624.00 | 66 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 438.00 | | 75 301.00 | 438 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 695.00 | | 1 052.00 | 2 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 559.00 | 34 757.00 | | 295 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 405.00 | 1 149.00 | | 11 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 154.00 | 33 608.00 | | 284 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 265.00 | 40 265.00 | | 40 265.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 646.00 | 152 646.00 | | 152 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 158.00 | 12 158.00 | | 12 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 158.00 | 51 158.00 | | 51 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
UX Autres créances clients | 107 908.00 | | | 107 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 235.00 | 20 235.00 | | 20 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 260.00 | 27 133.00 | 91 058.00 | 159 260.00 |
VI Groupe et associés | 7 846.00 | 7 846.00 | | 7 846.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 448.00 | | | 21 448.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 349.00 | | | 5 349.00 |
VP Divers | 618.00 | | | 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 721.00 | 5 721.00 | | 5 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 412.00 | | | 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 376.00 | | | 4 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 261.00 | 123 261.00 | | 123 261.00 |
VW T.V.A. | 14 155.00 | 14 155.00 | | 14 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 837.00 | 333 711.00 | 91 058.00 | 465 837.00 |