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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 102.00 | 12 102.00 | 55 000.00 | 67 102.00 |
AP Constructions | 36 344.00 | 29 422.00 | 6 922.00 | 36 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 910.00 | 155 736.00 | 14 173.00 | 169 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 908.00 | 216 044.00 | 194 864.00 | 410 908.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 741.00 | | 3 741.00 | 3 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 849.00 | 413 305.00 | 285 544.00 | 698 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 780.00 | | 125 780.00 | 125 780.00 |
BN En cours de production de biens | 14 140.00 | | 14 140.00 | 14 140.00 |
BT Marchandises | 44 750.00 | | 44 750.00 | 44 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 253.00 | | 63 253.00 | 63 253.00 |
BZ Autres créances | 18 412.00 | | 18 412.00 | 18 412.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 315.00 | | 3 315.00 | 3 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 649.00 | | 269 649.00 | 269 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 498.00 | 413 305.00 | 555 193.00 | 968 498.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 741.00 | | | 3 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 4 216.00 | 4 139.00 | | 4 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 094.00 | 47 677.00 | | 42 094.00 |
DL TOTAL (I) | 73 810.00 | 79 316.00 | | 73 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 288.00 | 178 483.00 | | 201 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 094.00 | 60 534.00 | | 54 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 884.00 | 113 069.00 | | 122 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 493.00 | 63 984.00 | | 48 493.00 |
EA Autres dettes | 36 371.00 | 588.00 | | 36 371.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 254.00 | | | 18 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 383.00 | 416 659.00 | | 481 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 193.00 | 495 974.00 | | 555 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 977.00 | 298 429.00 | | 350 977.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 513.00 | | | 6 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 709.00 | | 112 663.00 | 619 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 023.00 | 688 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 000.00 | 67 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 023.00 | 617 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 102.00 | | | 68 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 547 522.00 | | 112 663.00 | 547 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 085.00 | | | 4 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 376.00 | 47 953.00 | 44 023.00 | 409 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 102.00 | | 1 000.00 | 13 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 274.00 | 47 953.00 | 43 023.00 | 396 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 227.00 | 50 227.00 | | 50 227.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 884.00 | 122 884.00 | | 122 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 124.00 | 11 124.00 | | 11 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 521.00 | 22 521.00 | | 22 521.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 371.00 | 36 371.00 | | 36 371.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 254.00 | 18 254.00 | | 18 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
UX Autres créances clients | 63 253.00 | 63 253.00 | | 63 253.00 |
VB T. V. A. | 15 313.00 | 15 313.00 | | 15 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 638.00 | 6 638.00 | | 6 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 537.00 | 64 243.00 | 112 156.00 | 198 537.00 |
VI Groupe et associés | 3 867.00 | 3 867.00 | | 3 867.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 488.00 | | | 67 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 564.00 | 5 554.00 | | 5 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 720.00 | 88 720.00 | | 88 720.00 |
VW T.V.A. | 6 223.00 | 6 223.00 | | 6 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 271.00 | 350 977.00 | 112 156.00 | 485 271.00 |