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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 102.00 | 13 102.00 | 55 000.00 | 68 102.00 |
AP Constructions | 35 944.00 | 25 703.00 | 10 241.00 | 35 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 830.00 | 169 626.00 | 11 205.00 | 180 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 748.00 | 200 945.00 | 129 803.00 | 330 748.00 |
BD Autres titres immobilisés | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 741.00 | | 3 741.00 | 3 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 709.00 | 409 376.00 | 210 333.00 | 619 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 642.00 | | 88 642.00 | 88 642.00 |
BN En cours de production de biens | 26 030.00 | | 26 030.00 | 26 030.00 |
BT Marchandises | 44 750.00 | | 44 750.00 | 44 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 587.00 | | 51 587.00 | 51 587.00 |
BZ Autres créances | 51 538.00 | | 51 538.00 | 51 538.00 |
CF Disponibilités | 15 260.00 | | 15 260.00 | 15 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 876.00 | | 4 876.00 | 4 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 683.00 | | 282 683.00 | 282 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 392.00 | 409 376.00 | 493 016.00 | 902 392.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 741.00 | | | 3 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 4 139.00 | 13 205.00 | | 4 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 190.00 | 33 934.00 | | 45 190.00 |
DL TOTAL (I) | 76 828.00 | 74 639.00 | | 76 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 483.00 | 217 260.00 | | 178 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 534.00 | 36 977.00 | | 60 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 204.00 | 152 972.00 | | 113 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 378.00 | 59 410.00 | | 63 378.00 |
EA Autres dettes | 588.00 | 1 672.00 | | 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 188.00 | 468 290.00 | | 416 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 016.00 | 542 929.00 | | 493 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 893.00 | 318 940.00 | | 294 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 827.00 | | 18 535.00 | 643 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 654.00 | 619 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 654.00 | 547 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 102.00 | | | 68 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 571 641.00 | | 18 535.00 | 571 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 085.00 | | | 4 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 665.00 | 47 692.00 | 9 981.00 | 371 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 102.00 | | | 13 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 563.00 | 47 692.00 | 9 981.00 | 358 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 238.00 | 60 238.00 | | 60 238.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 204.00 | 113 204.00 | | 113 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 198.00 | 13 198.00 | | 13 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 400.00 | 25 400.00 | | 25 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
UX Autres créances clients | 51 587.00 | 51 587.00 | | 51 587.00 |
VB T. V. A. | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 308.00 | 57 013.00 | 121 295.00 | 178 308.00 |
VI Groupe et associés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 419 523.00 | | | 419 523.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 418 435.00 | | | 418 435.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 113.00 | 9 113.00 | | 9 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 156.00 | 15 156.00 | | 15 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 100.00 | 39 100.00 | | 39 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 876.00 | 4 876.00 | | 4 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 742.00 | 111 742.00 | | 111 742.00 |
VW T.V.A. | 9 625.00 | 9 625.00 | | 9 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 188.00 | 294 893.00 | 121 295.00 | 416 188.00 |