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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 102.00 | 13 102.00 | 55 000.00 | 68 102.00 |
AP Constructions | 35 944.00 | 21 987.00 | 13 957.00 | 35 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 731.00 | 164 579.00 | 15 152.00 | 179 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 965.00 | 171 997.00 | 183 968.00 | 355 965.00 |
BD Autres titres immobilisés | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 741.00 | | 3 741.00 | 3 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 827.00 | 371 665.00 | 272 162.00 | 643 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 487.00 | | 78 487.00 | 78 487.00 |
BN En cours de production de biens | 17 350.00 | | 17 350.00 | 17 350.00 |
BT Marchandises | 40 750.00 | | 40 750.00 | 40 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 997.00 | | 42 997.00 | 42 997.00 |
BZ Autres créances | 18 504.00 | | 18 504.00 | 18 504.00 |
CF Disponibilités | 69 141.00 | | 69 141.00 | 69 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 537.00 | | 3 537.00 | 3 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 767.00 | | 270 767.00 | 270 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 594.00 | 371 665.00 | 542 929.00 | 914 594.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 741.00 | | | 3 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 13 205.00 | 21 849.00 | | 13 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 934.00 | 63 357.00 | | 33 934.00 |
DL TOTAL (I) | 74 639.00 | 112 705.00 | | 74 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 260.00 | 179 277.00 | | 217 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 977.00 | 48 111.00 | | 36 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 972.00 | 152 646.00 | | 152 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 410.00 | 83 191.00 | | 59 410.00 |
EA Autres dettes | 1 672.00 | 2 395.00 | | 1 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 290.00 | 465 621.00 | | 468 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 929.00 | 578 326.00 | | 542 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 940.00 | 333 711.00 | | 318 940.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20 201.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 588.00 | | 58 240.00 | 585 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 643 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 571 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 102.00 | | | 68 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 513 739.00 | | 57 902.00 | 513 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 747.00 | | 338.00 | 3 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 315.00 | 41 350.00 | | 330 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 554.00 | 548.00 | | 12 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 761.00 | 40 802.00 | | 317 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 258.00 | 20 258.00 | | 20 258.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 972.00 | 152 972.00 | | 152 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 889.00 | 26 889.00 | | 26 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
UX Autres créances clients | 42 997.00 | | | 42 997.00 |
VB T. V. A. | 4 403.00 | | | 4 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 260.00 | 67 910.00 | 149 350.00 | 217 260.00 |
VI Groupe et associés | 16 718.00 | 16 718.00 | | 16 718.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 479 896.00 | | | 479 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 441 719.00 | | | 441 719.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 524.00 | | | 13 524.00 |
VP Divers | 577.00 | | | 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 587.00 | 9 587.00 | | 9 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 537.00 | | | 3 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 779.00 | 68 779.00 | | 68 779.00 |
VW T.V.A. | 7 689.00 | 7 689.00 | | 7 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 290.00 | 318 940.00 | 149 350.00 | 468 290.00 |