| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 000.00 | 11 500.00 | 51 500.00 | 63 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 924.00 | 13 924.00 | | 13 924.00 |
AP Constructions | 6 075 572.00 | 941 629.00 | 5 133 943.00 | 6 075 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 688.00 | 91 620.00 | 19 069.00 | 110 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 680 122.00 | 377 279.00 | 302 843.00 | 680 122.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AX Avances et acomptes | 5 093 030.00 | | 5 093 030.00 | 5 093 030.00 |
BD Autres titres immobilisés | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 095.00 | | 88 095.00 | 88 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 162 939.00 | 1 438 763.00 | 10 724 176.00 | 12 162 939.00 |
BT Marchandises | 22 755.00 | | 22 755.00 | 22 755.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200 932.00 | | 200 932.00 | 200 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 737 695.00 | 12 369.00 | 1 725 326.00 | 1 737 695.00 |
BZ Autres créances | 3 061 986.00 | | 3 061 986.00 | 3 061 986.00 |
CF Disponibilités | 4 244 596.00 | | 4 244 596.00 | 4 244 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 267 148.00 | | 267 148.00 | 267 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 535 113.00 | 12 369.00 | 9 522 744.00 | 9 535 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 698 052.00 | 1 451 132.00 | 20 246 920.00 | 21 698 052.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 916 200.00 | 916 200.00 | | 916 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 306 200.00 | 306 200.00 | | 306 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 620.00 | 91 620.00 | | 91 620.00 |
DG Autres réserves | 1 276 153.00 | 519 438.00 | | 1 276 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 680 436.00 | 756 716.00 | | 680 436.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 836.00 | 33 836.00 | | 8 836.00 |
DL TOTAL (I) | 3 279 445.00 | 2 624 009.00 | | 3 279 445.00 |
DP Provisions pour risques | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 14 218.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 185 000.00 | 14 218.00 | | 185 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 740 175.00 | 4 692 351.00 | | 9 740 175.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 199 169.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 310.00 | 567 371.00 | | 417 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 824 315.00 | 1 634 021.00 | | 2 824 315.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 787 716.00 | 38 079.00 | | 1 787 716.00 |
EA Autres dettes | 35 689.00 | 199 222.00 | | 35 689.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 977 270.00 | 163 777.00 | | 1 977 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 782 475.00 | 7 493 990.00 | | 16 782 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 246 920.00 | 10 132 218.00 | | 20 246 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 628 457.00 | 3 390 271.00 | | 7 628 457.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74.00 | 358 140.00 | | 74.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 118 136.00 | | 1 118 136.00 | 1 118 136.00 |
FG Production vendue services | 18 999 073.00 | | 18 999 073.00 | 18 999 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 117 209.00 | | 20 117 209.00 | 20 117 209.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 386 281.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 092 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 346 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 942 477.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 378 045.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 768 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 525 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 131 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 648 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 443 942.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 593 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 491 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 450 772.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 867.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -118 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 331 983.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 847 541.00 | 736 714.00 | | 847 541.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 327 220.00 | 100 000.00 | | 327 220.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 240 860.00 | 219 178.00 | | 240 860.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | 2 890.00 | | 10 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 500.00 | 25 000.00 | | 27 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 488.00 | 115 975.00 | | 488.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 988.00 | 143 865.00 | | 37 988.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120 280.00 | 321 020.00 | | 120 280.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 205 104.00 | 12 892.00 | | 205 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 325 383.00 | 333 912.00 | | 325 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -287 396.00 | -190 047.00 | | -287 396.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 121 771.00 | 220 965.00 | | 121 771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 242 380.00 | 453 491.00 | | 242 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 990 332.00 | 17 923 335.00 | | 21 990 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 309 896.00 | 17 166 619.00 | | 21 309 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 680 436.00 | 756 716.00 | | 680 436.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 115 311.00 | 97 265.00 | | 115 311.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 910 565.00 | | 5 540 238.00 | 6 910 565.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 408.00 | 98 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 804.00 | 266 059.00 | 12 162 939.00 | 21 804.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 804.00 | 263 652.00 | 11 984 412.00 | 21 804.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 924.00 | | 63 000.00 | 13 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 842 630.00 | | 5 427 238.00 | 6 842 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 199.00 | | 50 000.00 | 51 199.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 238 369.00 | 464 045.00 | 263 652.00 | 1 238 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 736.00 | 11 500.00 | | 16 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 221 634.00 | 452 545.00 | 263 652.00 | 1 221 634.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 218.00 | 185 000.00 | 14 218.00 | 14 218.00 |
6T Sur comptes clients | 243 139.00 | | 230 769.00 | 243 139.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 243 139.00 | | 230 769.00 | 243 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 257 357.00 | 185 000.00 | 244 987.00 | 257 357.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 244 987.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 185 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 310.00 | 417 310.00 | | 417 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 172 402.00 | 1 172 402.00 | | 1 172 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 118 597.00 | 1 118 597.00 | | 1 118 597.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 787 716.00 | 1 787 716.00 | | 1 787 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 659.00 | 35 659.00 | | 35 659.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 977 270.00 | 1 977 270.00 | | 1 977 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 095.00 | | | 55 095.00 |
UX Autres créances clients | 1 722 877.00 | | | 1 722 877.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 80 527.00 | | | 80 527.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 818.00 | | | 14 818.00 |
VB T. V. A. | 390 493.00 | | | 390 493.00 |
VC Groupe et associés | 1 547 663.00 | | | 1 547 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 740 100.00 | 586 083.00 | 3 368 371.00 | 9 740 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 854 950.00 | | | 5 854 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 449 061.00 | | | 449 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 294 188.00 | | | 294 188.00 |
VP Divers | 26 971.00 | | | 26 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 266 700.00 | 266 700.00 | | 266 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 707 144.00 | | | 707 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 267 148.00 | | | 267 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 154 925.00 | 5 066 830.00 | 88 095.00 | 5 154 925.00 |
VW T.V.A. | 266 617.00 | 266 617.00 | | 266 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 782 475.00 | 7 628 457.00 | 3 368 371.00 | 16 782 475.00 |