| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 361 500.00 | 170 700.00 | 190 800.00 | 361 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 408.00 | 28 515.00 | 18 893.00 | 47 408.00 |
AP Constructions | 15 723 760.00 | 2 238 508.00 | 13 485 253.00 | 15 723 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 277.00 | 116 990.00 | 34 287.00 | 151 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 600 573.00 | 819 716.00 | 780 856.00 | 1 600 573.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 775.00 | | 22 775.00 | 22 775.00 |
AX Avances et acomptes | 991 847.00 | | 991 847.00 | 991 847.00 |
BD Autres titres immobilisés | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 205.00 | | 98 205.00 | 98 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 255 861.00 | 3 377 241.00 | 15 878 620.00 | 19 255 861.00 |
BT Marchandises | 55 322.00 | | 55 322.00 | 55 322.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 520.00 | | 26 520.00 | 26 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 036 752.00 | 13 678.00 | 3 023 074.00 | 3 036 752.00 |
BZ Autres créances | 3 196 543.00 | | 3 196 543.00 | 3 196 543.00 |
CF Disponibilités | 1 418 658.00 | | 1 418 658.00 | 1 418 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 217 633.00 | | 217 633.00 | 217 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 951 428.00 | 13 678.00 | 7 937 750.00 | 7 951 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 207 289.00 | 3 390 919.00 | 23 816 370.00 | 27 207 289.00 |
CU Autres participations | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 845 200.00 | 1 845 200.00 | | 1 845 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 111 245.00 | 91 620.00 | | 111 245.00 |
DG Autres réserves | 2 329 447.00 | 1 956 589.00 | | 2 329 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 244.00 | 392 483.00 | | 2 244.00 |
DJ Subventions d’investissement | 930 556.00 | 772 222.00 | | 930 556.00 |
DL TOTAL (I) | 5 218 692.00 | 5 058 114.00 | | 5 218 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 031 250.00 | 10 991 497.00 | | 10 031 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 842.00 | 60 281.00 | | 48 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 843 747.00 | 579 255.00 | | 843 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 289 593.00 | 3 167 126.00 | | 4 289 593.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 986 203.00 | 482 845.00 | | 986 203.00 |
EA Autres dettes | 83 560.00 | 51 363.00 | | 83 560.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 314 482.00 | 3 623 446.00 | | 2 314 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 597 678.00 | 18 955 812.00 | | 18 597 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 816 370.00 | 24 013 926.00 | | 23 816 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 652 783.00 | 9 065 467.00 | | 9 652 783.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 873.00 | 234 675.00 | | 9 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 307 231.00 | | 1 307 231.00 | 1 307 231.00 |
FG Production vendue services | 24 664 862.00 | | 24 664 862.00 | 24 664 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 972 092.00 | | 25 972 092.00 | 25 972 092.00 |
FN Production immobilisée | | | 11 508.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 765 551.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 194 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 204 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 148 340.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 629 790.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 425 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 581 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 897 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 222 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 119 963.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 125 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 003 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 734.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 641.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 215 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 215 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -205 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 190 958.00 | 1 427 456.00 | | 1 190 958.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 379 128.00 | 389 095.00 | | 379 128.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 124 000.00 | 266 851.00 | | 124 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 180 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 317.00 | 590 816.00 | | 69 317.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 151.00 | 185 135.00 | | 2 151.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 468.00 | 955 951.00 | | 71 468.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 850.00 | 380 616.00 | | 850.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 121.00 | 558 880.00 | | 4 121.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 333.00 | | | 53 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 304.00 | 939 497.00 | | 58 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 164.00 | 16 454.00 | | 13 164.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 13 854.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -49 769.00 | 81 825.00 | | -49 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 229 450.00 | 25 040 552.00 | | 29 229 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 227 205.00 | 24 648 070.00 | | 29 227 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 244.00 | 392 483.00 | | 2 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 726 217.00 | | 1 672 810.00 | 17 726 217.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 353 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143 167.00 | 19 255 861.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 140 000.00 | 408 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 167.00 | 18 490 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 542 338.00 | | 6 570.00 | 542 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 837 181.00 | | 1 656 218.00 | 16 837 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 343 887.00 | | 10 022.00 | 343 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 346 096.00 | 1 173 297.00 | 142 152.00 | 2 346 096.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 075.00 | 236 140.00 | 140 000.00 | 103 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 240 209.00 | 937 156.00 | 2 152.00 | 2 240 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 630.00 | | 3 952.00 | 17 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 630.00 | | 3 952.00 | 17 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 630.00 | | 3 952.00 | 17 630.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 952.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 843 747.00 | 843 747.00 | | 843 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 574 495.00 | 1 574 495.00 | | 1 574 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 151 654.00 | 1 151 654.00 | | 1 151 654.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 986 203.00 | 986 203.00 | | 986 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 560.00 | 83 560.00 | | 83 560.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 314 482.00 | 2 314 482.00 | | 2 314 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 205.00 | | 98 205.00 | 98 205.00 |
UX Autres créances clients | 3 018 941.00 | 3 018 941.00 | | 3 018 941.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 549.00 | 5 549.00 | | 5 549.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 811.00 | 17 811.00 | | 17 811.00 |
VB T. V. A. | 247 973.00 | 247 973.00 | | 247 973.00 |
VC Groupe et associés | 775 296.00 | 775 296.00 | | 775 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 873.00 | 9 873.00 | | 9 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 021 378.00 | 1 125 326.00 | 4 420 249.00 | 10 021 378.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 217 000.00 | | | 217 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 952 444.00 | | | 952 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 213 413.00 | 213 413.00 | | 213 413.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 727 564.00 | 727 564.00 | | 727 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 950 630.00 | 1 950 630.00 | | 1 950 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217 633.00 | 217 633.00 | | 217 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 549 133.00 | 6 450 928.00 | 98 205.00 | 6 549 133.00 |
VW T.V.A. | 835 881.00 | 835 881.00 | | 835 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 548 835.00 | 9 652 783.00 | 4 420 249.00 | 18 548 835.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 97.00 | | | 97.00 |