| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 633 000.00 | 165 500.00 | 467 500.00 | 633 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 135 071.00 | 92 717.00 | 42 354.00 | 135 071.00 |
AN Terrains | 2 390 580.00 | 432 409.00 | 1 958 171.00 | 2 390 580.00 |
AP Constructions | 18 293 979.00 | 4 777 144.00 | 13 516 835.00 | 18 293 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 843.00 | 143 491.00 | 32 353.00 | 175 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 947 842.00 | 1 421 981.00 | 525 861.00 | 1 947 842.00 |
AX Avances et acomptes | 16 341.00 | | 16 341.00 | 16 341.00 |
BD Autres titres immobilisés | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 896.00 | | 79 896.00 | 79 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 989 269.00 | 7 033 242.00 | 16 956 028.00 | 23 989 269.00 |
BT Marchandises | 56 238.00 | | 56 238.00 | 56 238.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 078 022.00 | 141 016.00 | 3 937 007.00 | 4 078 022.00 |
BZ Autres créances | 1 390 664.00 | | 1 390 664.00 | 1 390 664.00 |
CF Disponibilités | 10 610 885.00 | | 10 610 885.00 | 10 610 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 166 425.00 | | 166 425.00 | 166 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 302 234.00 | 141 016.00 | 16 161 219.00 | 16 302 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 291 503.00 | 7 174 257.00 | 33 117 246.00 | 40 291 503.00 |
CU Autres participations | 316 000.00 | | 316 000.00 | 316 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 329 200.00 | 2 579 200.00 | | 3 329 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 106.00 | 114 106.00 | | 114 106.00 |
DG Autres réserves | 1 383 814.00 | 2 383 814.00 | | 1 383 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 428 476.00 | -1 000 000.00 | | 1 428 476.00 |
DJ Subventions d’investissement | 958 888.00 | 1 012 222.00 | | 958 888.00 |
DL TOTAL (I) | 7 214 484.00 | 5 089 342.00 | | 7 214 484.00 |
DP Provisions pour risques | 94 070.00 | 1 372 548.00 | | 94 070.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 070.00 | 1 372 548.00 | | 94 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 763 910.00 | 19 386 731.00 | | 17 763 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 177 476.00 | 790 273.00 | | 177 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 764 914.00 | 947 225.00 | | 1 764 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 471 807.00 | 5 095 369.00 | | 5 471 807.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 306.00 | | |
EA Autres dettes | 295 361.00 | 2 619 155.00 | | 295 361.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 332 427.00 | 325 149.00 | | 332 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 808 692.00 | 29 165 209.00 | | 25 808 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 117 246.00 | 35 627 099.00 | | 33 117 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 930 313.00 | 10 676 971.00 | | 10 930 313.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118 350.00 | 250 343.00 | | 118 350.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 299 727.00 | | 1 299 727.00 | 1 299 727.00 |
FG Production vendue services | 27 179 459.00 | | 27 179 459.00 | 27 179 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 479 186.00 | | 28 479 186.00 | 28 479 186.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 851 759.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 117 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 839 963.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 288 560.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 746 758.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 765 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 555 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 882 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 205 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 350 139.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83 049.00 | |
GE Autres charges | | | 1 208 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 809 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 520 670.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 243 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 243 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -242 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 763 525.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 068 320.00 | 1 568 171.00 | | 1 068 320.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 685 844.00 | 425 265.00 | | 685 844.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 972 041.00 | 714 487.00 | | 972 041.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 203 047.00 | 1 743 002.00 | | 3 203 047.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 193 393.00 | 681 374.00 | | 193 393.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 278 478.00 | 214 228.00 | | 1 278 478.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 674 918.00 | 2 638 604.00 | | 4 674 918.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 037 204.00 | | | 1 037 204.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 330.00 | 150 483.00 | | 17 330.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 366.00 | 1 372 548.00 | | 1 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 055 899.00 | 1 523 031.00 | | 1 055 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 619 019.00 | 1 115 572.00 | | 3 619 019.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 212 567.00 | | | 212 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 214 451.00 | -46 991.00 | | 214 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 964 592.00 | 25 895 283.00 | | 35 964 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 536 117.00 | 26 895 283.00 | | 34 536 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 428 476.00 | -1 000 000.00 | | 1 428 476.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 445 210.00 | | 620 412.00 | 23 445 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 279.00 | 396 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 353.00 | 23 989 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 768 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 074.00 | 22 824 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 326 771.00 | | 441 300.00 | 326 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 722 367.00 | | 168 291.00 | 22 722 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 396 072.00 | | 10 821.00 | 396 072.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 747 811.00 | 1 351 505.00 | 66 074.00 | 5 747 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141 598.00 | 116 619.00 | | 141 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 606 213.00 | 1 234 885.00 | 66 074.00 | 5 606 213.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 372 548.00 | | 1 278 478.00 | 1 372 548.00 |
6T Sur comptes clients | 107 299.00 | 83 049.00 | 49 332.00 | 107 299.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 299.00 | 83 049.00 | 49 332.00 | 107 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 479 847.00 | 83 049.00 | 1 327 811.00 | 1 479 847.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83 049.00 | 49 332.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 278 478.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 764 914.00 | 1 764 914.00 | | 1 764 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 237 579.00 | 2 237 579.00 | | 2 237 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 755 828.00 | 1 755 828.00 | | 1 755 828.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 113 284.00 | 113 284.00 | | 113 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295 361.00 | 295 361.00 | | 295 361.00 |
8L Produits constatés d’avance | 332 427.00 | 332 427.00 | | 332 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 896.00 | | 79 896.00 | 79 896.00 |
UX Autres créances clients | 4 016 492.00 | 4 016 492.00 | | 4 016 492.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 531.00 | 61 531.00 | | 61 531.00 |
VB T. V. A. | 223 646.00 | 223 646.00 | | 223 646.00 |
VC Groupe et associés | 381 942.00 | 381 942.00 | | 381 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 350.00 | 118 350.00 | | 118 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 645 560.00 | 2 944 656.00 | 10 205 344.00 | 17 645 560.00 |
VI Groupe et associés | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 490 829.00 | | | 1 490 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 692 253.00 | 692 253.00 | | 692 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 784 786.00 | 784 786.00 | | 784 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166 425.00 | 166 425.00 | | 166 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 715 007.00 | 5 635 111.00 | 79 896.00 | 5 715 007.00 |
VW T.V.A. | 672 863.00 | 672 863.00 | | 672 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 631 216.00 | 10 930 313.00 | 10 205 344.00 | 25 631 216.00 |