| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 501 500.00 | 85 350.00 | 416 150.00 | 501 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 838.00 | 17 725.00 | 23 113.00 | 40 838.00 |
AP Constructions | 15 205 192.00 | 1 549 203.00 | 13 655 989.00 | 15 205 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 142.00 | 105 934.00 | 31 208.00 | 137 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 448 071.00 | 585 072.00 | 862 999.00 | 1 448 071.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 775.00 | | 20 775.00 | 20 775.00 |
AX Avances et acomptes | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 183.00 | | 88 183.00 | 88 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 726 217.00 | 2 346 096.00 | 15 380 121.00 | 17 726 217.00 |
BT Marchandises | 57 707.00 | | 57 707.00 | 57 707.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 246.00 | | 23 246.00 | 23 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 521 743.00 | 17 630.00 | 2 504 112.00 | 2 521 743.00 |
BZ Autres créances | 2 014 518.00 | | 2 014 518.00 | 2 014 518.00 |
CF Disponibilités | 3 850 670.00 | | 3 850 670.00 | 3 850 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 183 552.00 | | 183 552.00 | 183 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 651 435.00 | 17 630.00 | 8 633 805.00 | 8 651 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 377 653.00 | 2 363 726.00 | 24 013 926.00 | 26 377 653.00 |
CU Autres participations | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 845 200.00 | 916 200.00 | | 1 845 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 306 200.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 91 620.00 | 91 620.00 | | 91 620.00 |
DG Autres réserves | 1 956 589.00 | 1 276 153.00 | | 1 956 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 483.00 | 680 436.00 | | 392 483.00 |
DJ Subventions d’investissement | 772 222.00 | 8 836.00 | | 772 222.00 |
DL TOTAL (I) | 5 058 114.00 | 3 279 445.00 | | 5 058 114.00 |
DP Provisions pour risques | | 185 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 185 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 991 497.00 | 9 740 175.00 | | 10 991 497.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 281.00 | | | 60 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 579 255.00 | 417 310.00 | | 579 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 167 126.00 | 2 824 315.00 | | 3 167 126.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 482 845.00 | 1 787 716.00 | | 482 845.00 |
EA Autres dettes | 51 363.00 | 35 689.00 | | 51 363.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 623 446.00 | 1 977 270.00 | | 3 623 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 955 812.00 | 16 782 475.00 | | 18 955 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 013 926.00 | 20 246 920.00 | | 24 013 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 065 467.00 | 7 628 457.00 | | 9 065 467.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 234 675.00 | 74.00 | | 234 675.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 043 041.00 | | 1 043 041.00 | 1 043 041.00 |
FG Production vendue services | 20 889 399.00 | | 20 889 399.00 | 20 889 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 932 441.00 | | 21 932 441.00 | 21 932 441.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 300 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 427 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 410 676.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 070 740.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 479 009.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 051 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 539 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 878 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 245 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 910 333.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 428.00 | |
GE Autres charges | | | 310 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 383 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 686 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 624.00 | |
GN Différences positives de change | | | 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 228 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 228 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -215 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 471 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 427 456.00 | 847 541.00 | | 1 427 456.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 389 095.00 | 327 220.00 | | 389 095.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 266 851.00 | 240 860.00 | | 266 851.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180 000.00 | 10 000.00 | | 180 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 590 816.00 | 27 500.00 | | 590 816.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 185 135.00 | 488.00 | | 185 135.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 955 951.00 | 37 988.00 | | 955 951.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 380 616.00 | 120 280.00 | | 380 616.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 558 880.00 | | | 558 880.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 205 104.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 939 497.00 | 325 383.00 | | 939 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 454.00 | -287 396.00 | | 16 454.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 854.00 | 121 771.00 | | 13 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 825.00 | 242 380.00 | | 81 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 040 552.00 | 21 990 332.00 | | 25 040 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 648 070.00 | 21 309 896.00 | | 24 648 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 392 483.00 | 680 436.00 | | 392 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 162 939.00 | | 10 684 308.00 | 12 162 939.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 343 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 118 030.00 | 3 000.00 | 17 726 217.00 | 5 118 030.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 000.00 | 542 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 118 030.00 | | 16 837 181.00 | 5 118 030.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 924.00 | | 468 414.00 | 76 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 984 412.00 | | 9 970 798.00 | 11 984 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 791.00 | | 245 096.00 | 98 791.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 438 763.00 | 910 333.00 | 3 000.00 | 1 438 763.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 424.00 | 80 651.00 | 3 000.00 | 25 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 410 527.00 | 829 682.00 | | 1 410 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
6T Sur comptes clients | 12 369.00 | 5 428.00 | 167.00 | 12 369.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 369.00 | 5 428.00 | 167.00 | 12 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 197 369.00 | 5 428.00 | 185 167.00 | 197 369.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 428.00 | 167.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 185 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 579 255.00 | 579 255.00 | | 579 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 077 965.00 | 1 077 965.00 | | 1 077 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 889 131.00 | 889 131.00 | | 889 131.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 482 845.00 | 482 845.00 | | 482 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 363.00 | 51 363.00 | | 51 363.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 623 446.00 | 3 623 446.00 | | 3 623 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 183.00 | | | 88 183.00 |
UX Autres créances clients | 2 500 611.00 | | | 2 500 611.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 132.00 | | | 21 132.00 |
VB T. V. A. | 284 663.00 | | | 284 663.00 |
VC Groupe et associés | 956 766.00 | | | 956 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234 675.00 | 234 675.00 | | 234 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 756 821.00 | 926 756.00 | 4 292 682.00 | 10 756 821.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 845 050.00 | | | 1 845 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 828 329.00 | | | 828 329.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 275 367.00 | | | 275 367.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 111 361.00 | | | 111 361.00 |
VP Divers | 25 709.00 | | | 25 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 420 643.00 | 420 643.00 | | 420 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 358 265.00 | | | 358 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 183 552.00 | | | 183 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 807 996.00 | 4 719 813.00 | 88 183.00 | 4 807 996.00 |
VW T.V.A. | 779 388.00 | 779 388.00 | | 779 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 895 532.00 | 9 065 467.00 | 4 292 682.00 | 18 895 532.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 81.00 | | | 81.00 |