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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
028 Immobilisations corporelles | 159 478.00 | 141 197.00 | 18 281.00 | 159 478.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 161 002.00 | 141 197.00 | 19 805.00 | 161 002.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 470.00 | | 5 470.00 | 5 470.00 |
072 Créances – Autres | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
084 Disponibilités | 19 476.00 | | 19 476.00 | 19 476.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 449.00 | | 5 449.00 | 5 449.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 870.00 | | 31 870.00 | 31 870.00 |
110 Total général Actif | 192 873.00 | 141 197.00 | 51 675.00 | 192 873.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 808.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 159.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 445.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 771.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 765.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 140.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 904.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 675.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 72 124.00 | | | 72 124.00 |
230 Autres produits | 56.00 | | | 56.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 72 180.00 | | | 72 180.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 003.00 | | | 24 003.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -300.00 | | | -300.00 |
242 Autres charges externes. | 21 544.00 | | | 21 544.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -3 031.00 | | | -3 031.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 303.00 | | | 303.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 666.00 | | | 21 666.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 317.00 | | | 12 317.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 534.00 | | | 79 534.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 354.00 | | | -7 354.00 |
294 Charges financières | 92.00 | | | 92.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 445.00 | | | -7 445.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 173 482.00 | | | 173 482.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 480.00 | | | 12 480.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 120.00 | | | 14 120.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 345.00 | | | 8 345.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |