| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
028 Immobilisations corporelles | 158 346.00 | 151 186.00 | 7 160.00 | 158 346.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 159 870.00 | 151 186.00 | 8 685.00 | 159 870.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 330.00 | | 7 330.00 | 7 330.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 016.00 | | 4 016.00 | 4 016.00 |
072 Créances – Autres | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
084 Disponibilités | 23 315.00 | | 23 315.00 | 23 315.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 931.00 | | 1 931.00 | 1 931.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 443.00 | | 37 443.00 | 37 443.00 |
110 Total général Actif | 197 313.00 | 151 186.00 | 46 127.00 | 197 313.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 808.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 823.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 176.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 410.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 480.00 | |
172 Autres dettes | | | 2 238.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 718.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 127.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 539.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 56 025.00 | | | 56 025.00 |
222 Production stockée | 7 040.00 | | | 7 040.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 63 065.00 | | | 63 065.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 255.00 | | | 14 255.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 700.00 | | | 700.00 |
242 Autres charges externes. | 18 531.00 | | | 18 531.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 295.00 | | | 295.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 681.00 | | | 19 681.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
262 Autres charges | 183.00 | | | 183.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 55 890.00 | | | 55 890.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 176.00 | | | 7 176.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 176.00 | | | 7 176.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 539.00 | | | 7 539.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 152 332.00 | | | 152 332.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 539.00 | | | 7 539.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 980.00 | | | 10 980.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 962.00 | | | 4 962.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |