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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
028 Immobilisations corporelles | 138 448.00 | 132 932.00 | 5 516.00 | 138 448.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 139 973.00 | 132 932.00 | 7 041.00 | 139 973.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 043.00 | | 6 043.00 | 6 043.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 807.00 | | 8 807.00 | 8 807.00 |
072 Créances – Autres | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
084 Disponibilités | 22 091.00 | | 22 091.00 | 22 091.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 646.00 | | 38 646.00 | 38 646.00 |
110 Total général Actif | 178 619.00 | 132 932.00 | 45 687.00 | 178 619.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 808.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 648.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 319.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 729.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 230.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 728.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 958.00 | |
180 Total général Passif | | | 45 687.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 62 195.00 | | | 62 195.00 |
222 Production stockée | -6 040.00 | | | -6 040.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 56 155.00 | | | 56 155.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 895.00 | | | 18 895.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 430.00 | | | -3 430.00 |
242 Autres charges externes. | 17 675.00 | | | 17 675.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 295.00 | | | 295.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 316.00 | | | 19 316.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
262 Autres charges | 941.00 | | | 941.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 55 336.00 | | | 55 336.00 |
270 Résultat d’exploitation | 819.00 | | | 819.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 159 870.00 | | | 159 870.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 898.00 | | | 19 898.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 373.00 | | | 15 373.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 292.00 | | | 6 292.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |