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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
028 Immobilisations corporelles | 150 807.00 | 148 940.00 | 1 867.00 | 150 807.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 152 332.00 | 148 940.00 | 3 392.00 | 152 332.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 046.00 | | 4 046.00 | 4 046.00 |
072 Créances – Autres | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
084 Disponibilités | 16 783.00 | | 16 783.00 | 16 783.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 283.00 | | 3 283.00 | 3 283.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 597.00 | | 26 597.00 | 26 597.00 |
110 Total général Actif | 178 929.00 | 148 940.00 | 29 989.00 | 178 929.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 808.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 795.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 619.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 234.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 080.00 | |
172 Autres dettes | | | 675.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 755.00 | |
180 Total général Passif | | | 29 989.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 73 614.00 | | | 73 614.00 |
230 Autres produits | 57.00 | | | 57.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 73 671.00 | | | 73 671.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 948.00 | | | 31 948.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 700.00 | | | 700.00 |
242 Autres charges externes. | 21 727.00 | | | 21 727.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 57.00 | | | 57.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 115.00 | | | 25 115.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 743.00 | | | 6 743.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 290.00 | | | 86 290.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 619.00 | | | -12 619.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 619.00 | | | -12 619.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 161 002.00 | | | 161 002.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 671.00 | | | 8 671.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 190.00 | | | 13 190.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 330.00 | | | 9 330.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |