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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 168.00 | 49 477.00 | 8 692.00 | 58 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 508 587.00 | 270 587.00 | 238 000.00 | 508 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 705.00 | | 8 705.00 | 8 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 973.00 | 325 113.00 | 268 860.00 | 593 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 711.00 | | 8 711.00 | 8 711.00 |
BT Marchandises | 392 308.00 | 4 995.00 | 387 314.00 | 392 308.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 557.00 | | 9 557.00 | 9 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 570.00 | 572.00 | 194 998.00 | 195 570.00 |
BZ Autres créances | 106 385.00 | | 106 385.00 | 106 385.00 |
CF Disponibilités | 6 431.00 | | 6 431.00 | 6 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 444.00 | | 44 444.00 | 44 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 408.00 | 5 567.00 | 757 841.00 | 763 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 357 381.00 | 330 680.00 | 1 026 701.00 | 1 357 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 22 870.00 | 22 870.00 | | 22 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39.00 | 8 175.00 | | 39.00 |
DL TOTAL (I) | 66 909.00 | 75 045.00 | | 66 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 717.00 | 236 038.00 | | 234 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 547.00 | 227 681.00 | | 133 547.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 172 243.00 | 162 756.00 | | 172 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 925.00 | 264 725.00 | | 253 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 133.00 | 138 484.00 | | 131 133.00 |
EA Autres dettes | 34 228.00 | 35 427.00 | | 34 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 959 792.00 | 1 065 112.00 | | 959 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 701.00 | 1 140 157.00 | | 1 026 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 116 530.00 | | 3 116 530.00 | 3 116 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 231 057.00 | | 3 231 057.00 | 3 231 057.00 |
FQ Autres produits | | | 29 091.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 260 148.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 124 266.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 90 521.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 270 067.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 831 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 592 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 377 077.00 | |
GE Autres charges | | | 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 379 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -118 893.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -125 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139 122.00 | 25 824.00 | | 139 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 668.00 | 29 754.00 | | 13 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 125 454.00 | -3 930.00 | | 125 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 399 270.00 | 3 817 086.00 | | 3 399 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 399 232.00 | 3 808 911.00 | | 3 399 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39.00 | 8 175.00 | | 39.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 874.00 | | | 570 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 400.00 | 10 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 014.00 | 593 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 614.00 | 508 587.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 544 671.00 | | | 544 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 653.00 | | | 9 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 467.00 | 57 781.00 | 29 134.00 | 296 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 832.00 | 57 365.00 | 29 134.00 | 291 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 33 274.00 | 4 995.00 | 33 274.00 | 33 274.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 501.00 | 5 340.00 | 33 274.00 | 33 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 501.00 | 5 340.00 | 33 274.00 | 33 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 925.00 | 253 925.00 | | 253 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 775.00 | 167 775.00 | | 167 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 105.00 | 345 616.00 | 9 489.00 | 355 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 549.00 | 643 661.00 | 143 889.00 | 787 549.00 |