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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 425.00 | 49 997.00 | 1 428.00 | 51 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475 762.00 | 341 852.00 | 133 909.00 | 475 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 710.00 | | 8 710.00 | 8 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 447.00 | 396 899.00 | 155 547.00 | 552 447.00 |
BT Marchandises | 784 264.00 | 70 322.00 | 713 942.00 | 784 264.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 207 319.00 | | 207 319.00 | 207 319.00 |
BZ Autres créances | 47 960.00 | | 47 960.00 | 47 960.00 |
CF Disponibilités | 260 568.00 | | 260 568.00 | 260 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 022.00 | | 10 022.00 | 10 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 310 135.00 | 70 322.00 | 1 239 813.00 | 1 310 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 862 582.00 | 467 221.00 | 1 395 360.00 | 1 862 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 123 566.00 | 60 051.00 | | 123 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 842.00 | 63 515.00 | | -4 842.00 |
DL TOTAL (I) | 162 724.00 | 167 566.00 | | 162 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 385.00 | 136 161.00 | | 447 385.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 78 857.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 525 567.00 | 497 210.00 | | 525 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 277.00 | 105 586.00 | | 109 277.00 |
EA Autres dettes | 150 408.00 | 13 515.00 | | 150 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 232 637.00 | 831 329.00 | | 1 232 637.00 |
ED (V) | | 128 630.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 395 360.00 | 1 127 525.00 | | 1 395 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 898 724.00 | |
FD Production vendue biens | | | 195 433.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 094 157.00 | |
FN Production immobilisée | | | 17 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 68 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 180 535.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 107 845.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -189 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 489 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 644.00 | |
GE Autres charges | | | 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 183 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 769.00 | 14 544.00 | | 6 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 274.00 | 14 450.00 | | 5 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 495.00 | 94.00 | | 1 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 241.00 | 6 907.00 | | 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 187 468.00 | 2 658 614.00 | | 2 187 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 192 310.00 | 2 595 099.00 | | 2 192 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 842.00 | 63 515.00 | | -4 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 056.00 | 37 322.00 | 8 478.00 | 368 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 006.00 | 37 322.00 | 8 478.00 | 363 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 525 567.00 | 525 567.00 | | 525 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 277.00 | 109 277.00 | | 109 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 408.00 | 150 408.00 | | 150 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 710.00 | | 8 710.00 | 8 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 447 385.00 | 336 888.00 | 110 497.00 | 447 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 265 303.00 | 265 303.00 | | 265 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 013.00 | 265 303.00 | 8 710.00 | 274 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 232 637.00 | 1 122 139.00 | 110 497.00 | 1 232 637.00 |