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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 125.00 | 50 654.00 | 471.00 | 51 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 707.00 | 314 473.00 | 108 234.00 | 422 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 710.00 | | 8 710.00 | 8 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 092.00 | 370 177.00 | 128 914.00 | 499 092.00 |
BT Marchandises | 840 676.00 | 51 051.00 | 789 625.00 | 840 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 194.00 | | 109 194.00 | 109 194.00 |
BZ Autres créances | 74 458.00 | | 74 458.00 | 74 458.00 |
CF Disponibilités | 275 449.00 | | 275 449.00 | 275 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 702.00 | | 10 702.00 | 10 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 310 478.00 | 51 051.00 | 1 259 427.00 | 1 310 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 809 571.00 | 421 228.00 | 1 388 342.00 | 1 809 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 118 724.00 | 123 566.00 | | 118 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 029.00 | -4 842.00 | | 33 029.00 |
DL TOTAL (I) | 195 752.00 | 162 724.00 | | 195 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 390.00 | 447 385.00 | | 396 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 587 611.00 | 525 567.00 | | 587 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 306.00 | 109 277.00 | | 171 306.00 |
EA Autres dettes | 37 284.00 | 150 408.00 | | 37 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 192 590.00 | 1 232 637.00 | | 1 192 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 388 342.00 | 1 395 360.00 | | 1 388 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 418 462.00 | |
FD Production vendue biens | | | 350 289.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 768 751.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 74 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 850 854.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 320 014.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 564 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 529 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 330 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 964.00 | |
GE Autres charges | | | 2 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 797 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 634.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 561.00 | 6 769.00 | | 5 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 008.00 | 5 274.00 | | 11 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 447.00 | 1 495.00 | | -5 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 845.00 | 241.00 | | 12 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 856 839.00 | 2 187 468.00 | | 2 856 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 823 811.00 | 2 192 310.00 | | 2 823 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 029.00 | -4 842.00 | | 33 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 447.00 | | 10 280.00 | 552 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 635.00 | 499 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 635.00 | 473 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 550.00 | | | 16 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 527 187.00 | | 10 280.00 | 527 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 710.00 | | | 8 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 899.00 | 36 913.00 | 63 635.00 | 396 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 849.00 | 36 912.00 | 63 635.00 | 391 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 8 710.00 | | 8 710.00 | 8 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 194 354.00 | 194 354.00 | | 194 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 064.00 | 194 354.00 | 8 710.00 | 203 064.00 |