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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 601.00 | 47 747.00 | 3 854.00 | 51 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473 543.00 | 307 846.00 | 165 697.00 | 473 543.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 970.00 | | 8 970.00 | 8 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 664.00 | 360 643.00 | 190 021.00 | 550 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 527 751.00 | 57 756.00 | 469 995.00 | 527 751.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 511.00 | 2 103.00 | 115 408.00 | 117 511.00 |
BZ Autres créances | 55 059.00 | | 55 059.00 | 55 059.00 |
CF Disponibilités | 64 318.00 | | 64 318.00 | 64 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 182.00 | 59 859.00 | 706 323.00 | 766 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 316 846.00 | 420 502.00 | 896 344.00 | 1 316 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | | 22 909.00 | | |
DH Report à nouveau | -106 414.00 | | | -106 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 465.00 | -129 323.00 | | 166 465.00 |
DL TOTAL (I) | 104 051.00 | -62 414.00 | | 104 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 514.00 | 220 066.00 | | 184 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 131 492.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 119 584.00 | 205 776.00 | | 119 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 420.00 | 307 166.00 | | 397 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 775.00 | 97 651.00 | | 90 775.00 |
EA Autres dettes | | 31 329.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 792 293.00 | 993 481.00 | | 792 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 344.00 | 931 066.00 | | 896 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 536 824.00 | |
FD Production vendue biens | | | 77 596.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 614 420.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 614 688.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 851 512.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -169 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 227.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 555 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 865.00 | 12 790.00 | | 114 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 869.00 | 22 916.00 | | 2 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 111 996.00 | -10 127.00 | | 111 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 729 603.00 | 3 097 528.00 | | 1 729 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 563 137.00 | 3 226 851.00 | | 1 563 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 466.00 | -129 323.00 | | 166 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 216.00 | 23 069.00 | 642.00 | 338 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 166.00 | 23 069.00 | 642.00 | 333 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 420.00 | 397 420.00 | | 397 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184 514.00 | 128 835.00 | 55 678.00 | 184 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 775.00 | 90 775.00 | | 90 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 563.00 | 170 379.00 | 12 184.00 | 182 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 708.00 | 617 030.00 | 55 678.00 | 672 708.00 |