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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 675.00 | 13 675.00 | | 13 675.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 691.00 | 19 691.00 | | 19 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 839.00 | 17 839.00 | | 17 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 435.00 | 51 205.00 | 1 231.00 | 52 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 885.00 | | 27 885.00 | 27 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 235.00 | | 45 235.00 | 45 235.00 |
BZ Autres créances | 2 602.00 | | 2 602.00 | 2 602.00 |
CF Disponibilités | 3 136.00 | | 3 136.00 | 3 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 858.00 | | 78 858.00 | 78 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 293.00 | 51 205.00 | 80 088.00 | 131 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 9.00 | | | 9.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 972.00 | | | -13 972.00 |
DL TOTAL (I) | -5 163.00 | | | -5 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 003.00 | | | 55 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 576.00 | | | 11 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 673.00 | | | 18 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 252.00 | | | 85 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 088.00 | | | 80 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 252.00 | | | 85 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 153 002.00 | 8 038.00 | 161 040.00 | 153 002.00 |
FG Production vendue services | 19 492.00 | 1 366.00 | 20 858.00 | 19 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 494.00 | 9 404.00 | 181 898.00 | 172 494.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 898.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 167.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 051.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 437.00 | |
GE Autres charges | | | 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 366.00 | | | 6 366.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14.00 | | | 14.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 847.00 | | | 847.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 055.00 | | | 11 055.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 902.00 | | | 11 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 888.00 | | | -11 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 911.00 | | | 181 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 884.00 | | | 195 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 972.00 | | | -13 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 431.00 | | 4.00 | 52 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 928.00 | | | 13 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 530.00 | | | 37 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 974.00 | | 4.00 | 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 768.00 | 437.00 | | 50 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 675.00 | | | 13 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 093.00 | 437.00 | | 37 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 576.00 | 11 576.00 | | 11 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 978.00 | | | 978.00 |
UX Autres créances clients | 45 235.00 | | | 45 235.00 |
VB T. V. A. | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
VI Groupe et associés | 55 003.00 | 55 003.00 | | 55 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 804.00 | 7 804.00 | | 7 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 814.00 | 47 836.00 | 978.00 | 48 814.00 |
VW T.V.A. | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 252.00 | 85 252.00 | | 85 252.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 416.00 | | | 416.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 026.00 | | | 8 026.00 |
ST Autres comptes | 26 138.00 | | | 26 138.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 991.00 | | | 8 991.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 454.00 | | | 454.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 499.00 | | | 34 499.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 315.00 | | | 10 315.00 |
ZE Dividendes | 65 093.00 | | | 65 093.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 609.00 | | | 43 609.00 |