| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 675.00 | 13 675.00 | | 13 675.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 691.00 | 19 691.00 | | 19 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 839.00 | 17 839.00 | | 17 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 451.00 | 51 205.00 | 1 246.00 | 52 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 646.00 | | 47 646.00 | 47 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 677.00 | | 45 677.00 | 45 677.00 |
BZ Autres créances | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
CF Disponibilités | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 147.00 | | 94 147.00 | 94 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 598.00 | 51 205.00 | 95 393.00 | 146 598.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -13 963.00 | | | -13 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 016.00 | | | 51 016.00 |
DL TOTAL (I) | 45 852.00 | | | 45 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 735.00 | | | 15 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 773.00 | | | 13 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 033.00 | | | 20 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 541.00 | | | 49 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 393.00 | | | 95 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 541.00 | | | 49 541.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 175 373.00 | | 175 373.00 | 175 373.00 |
FG Production vendue services | 22 016.00 | | 22 016.00 | 22 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 389.00 | | 197 389.00 | 197 389.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 760.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 149.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 354.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 919.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 996.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 701.00 | | | 701.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 981.00 | | | 5 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 157.00 | | | 201 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 141.00 | | | 150 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 016.00 | | | 51 016.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 435.00 | | 16.00 | 52 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 928.00 | | | 13 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 530.00 | | | 37 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 978.00 | | 16.00 | 978.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 205.00 | | | 51 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 675.00 | | | 13 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 530.00 | | | 37 530.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 773.00 | 13 773.00 | | 13 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 149.00 | 5 149.00 | | 5 149.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 993.00 | | | 993.00 |
UX Autres créances clients | 45 677.00 | | | 45 677.00 |
VB T. V. A. | 521.00 | | | 521.00 |
VI Groupe et associés | 15 735.00 | 15 735.00 | | 15 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 192.00 | 46 198.00 | 993.00 | 47 192.00 |
VW T.V.A. | 6 698.00 | 6 698.00 | | 6 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 541.00 | 49 541.00 | | 49 541.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 606.00 | | | 606.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 354.00 | | | 4 354.00 |
ST Autres comptes | 39 156.00 | | | 39 156.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 226.00 | | | 9 226.00 |
YT Sous‐traitance | 199.00 | | | 199.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 591.00 | | | 37 591.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 588.00 | | | 11 588.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 934.00 | | | 52 934.00 |