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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 930.00 | 670.00 | 1 260.00 | 1 930.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 195.00 | 15 957.00 | 238.00 | 16 195.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 691.00 | 19 691.00 | | 19 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 650.00 | 18 610.00 | 2 039.00 | 20 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 993.00 | | 3 993.00 | 3 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 712.00 | 54 929.00 | 7 784.00 | 62 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 133.00 | | 48 133.00 | 48 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 840.00 | | 72 840.00 | 72 840.00 |
BZ Autres créances | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
CF Disponibilités | 10 912.00 | | 10 912.00 | 10 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 161.00 | | 133 161.00 | 133 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 873.00 | 54 929.00 | 140 945.00 | 195 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 19 276.00 | | | 19 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 436.00 | | | 28 436.00 |
DL TOTAL (I) | 56 512.00 | | | 56 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 179.00 | | | 20 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 158.00 | | | 27 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 096.00 | | | 37 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 433.00 | | | 84 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 945.00 | | | 140 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 225 248.00 | 12 407.00 | 237 655.00 | 225 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 248.00 | 12 407.00 | 237 655.00 | 225 248.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 155.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 829.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23.00 | | | 23.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96.00 | | | -96.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 178.00 | | | 252 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 743.00 | | | 223 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 436.00 | | | 28 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 605.00 | | 1 108.00 | 61 605.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 712.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 448.00 | | | 16 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 233.00 | | 1 108.00 | 39 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 993.00 | | | 3 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 855.00 | 2 073.00 | | 52 855.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27.00 | 643.00 | | 27.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 117.00 | 840.00 | | 15 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 712.00 | 590.00 | | 37 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 158.00 | 27 158.00 | | 27 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 919.00 | 7 919.00 | | 7 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 714.00 | 6 714.00 | | 6 714.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 993.00 | | 3 993.00 | 3 993.00 |
UX Autres créances clients | 72 840.00 | 72 840.00 | | 72 840.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VB T. V. A. | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VI Groupe et associés | 20 179.00 | 20 179.00 | | 20 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 413.00 | 5 413.00 | | 5 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 110.00 | 74 116.00 | 3 993.00 | 78 110.00 |
VW T.V.A. | 14 591.00 | 14 591.00 | | 14 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 433.00 | 104 433.00 | | 104 433.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 646.00 | | | 646.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 908.00 | | | 4 908.00 |
ST Autres comptes | 35 346.00 | | | 35 346.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 334.00 | | | 51 334.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 780.00 | | | 15 780.00 |
ZE Dividendes | 24 155.00 | | | 24 155.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 254.00 | | | 52 254.00 |