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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 930.00 | 27.00 | 1 903.00 | 1 930.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 195.00 | 15 117.00 | 1 078.00 | 16 195.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 691.00 | 19 691.00 | | 19 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 542.00 | 18 020.00 | 1 522.00 | 19 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 993.00 | | 3 993.00 | 3 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 605.00 | 52 855.00 | 8 749.00 | 61 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 963.00 | | 56 963.00 | 56 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 240.00 | | 39 240.00 | 39 240.00 |
CF Disponibilités | 2 733.00 | | 2 733.00 | 2 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 936.00 | | 98 936.00 | 98 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 541.00 | 52 855.00 | 107 685.00 | 160 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 33 525.00 | | | 33 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 905.00 | | | 9 905.00 |
DL TOTAL (I) | 52 231.00 | | | 52 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 088.00 | | | 5 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 141.00 | | | 17 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 225.00 | | | 33 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 454.00 | | | 55 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 685.00 | | | 107 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 454.00 | | | 55 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 658.00 | | 39 658.00 | 39 658.00 |
FD Production vendue biens | 176 573.00 | 11 855.00 | 188 428.00 | 176 573.00 |
FG Production vendue services | 19 687.00 | 2 044.00 | 21 731.00 | 19 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 917.00 | 13 899.00 | 249 816.00 | 235 917.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 816.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 788.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 581.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 751.00 | | | 751.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 751.00 | | | 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -750.00 | | | -750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 817.00 | | | 249 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 911.00 | | | 239 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 905.00 | | | 9 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 369.00 | | 4 235.00 | 57 369.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 930.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 605.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 846.00 | | 602.00 | 15 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 530.00 | | 1 703.00 | 37 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 993.00 | | | 3 993.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 205.00 | 1 651.00 | | 51 205.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 27.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 675.00 | 1 442.00 | | 13 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 530.00 | 182.00 | | 37 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 141.00 | 17 141.00 | | 17 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 730.00 | 10 730.00 | | 10 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 850.00 | 7 850.00 | | 7 850.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 993.00 | | 3 993.00 | 3 993.00 |
UX Autres créances clients | 39 240.00 | 39 240.00 | | 39 240.00 |
VI Groupe et associés | 5 088.00 | 5 088.00 | | 5 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 233.00 | 39 240.00 | 3 993.00 | 43 233.00 |
VW T.V.A. | 11 597.00 | 11 597.00 | | 11 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 454.00 | 55 454.00 | | 55 454.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 723.00 | | | 4 723.00 |
ST Autres comptes | 44 274.00 | | | 44 274.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 650.00 | | | 20 650.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 183.00 | | | 47 183.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 781.00 | | | 24 781.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 647.00 | | | 69 647.00 |