| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
AH Fonds commercial | 556 796.00 | | 556 796.00 | 556 796.00 |
AP Constructions | 189 610.00 | 13 306.00 | 176 304.00 | 189 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 403.00 | 37 372.00 | 91 031.00 | 128 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 361 542.00 | 201 561.00 | 1 159 981.00 | 1 361 542.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 240 255.00 | 253 038.00 | 1 987 217.00 | 2 240 255.00 |
BT Marchandises | 1 874.00 | | 1 874.00 | 1 874.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 040.00 | | 13 040.00 | 13 040.00 |
BZ Autres créances | 17 234.00 | | 17 234.00 | 17 234.00 |
CF Disponibilités | 26 912.00 | | 26 912.00 | 26 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 306.00 | | 19 306.00 | 19 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 366.00 | | 78 366.00 | 78 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 318 620.00 | 253 038.00 | 2 065 583.00 | 2 318 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 386 925.00 | 463 453.00 | | 386 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 989.00 | -76 528.00 | | 141 989.00 |
DL TOTAL (I) | 569 614.00 | 427 625.00 | | 569 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 870 726.00 | 1 033 760.00 | | 870 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 445 121.00 | 489 664.00 | | 445 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 996.00 | 87 916.00 | | 38 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 624.00 | 52 193.00 | | 70 624.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 036.00 | 235 366.00 | | 57 036.00 |
EA Autres dettes | 13 466.00 | 19 439.00 | | 13 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 495 969.00 | 1 918 337.00 | | 1 495 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 065 583.00 | 2 345 963.00 | | 2 065 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 972.00 | | 7 972.00 | 7 972.00 |
FG Production vendue services | 1 244 896.00 | | 1 244 896.00 | 1 244 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 252 868.00 | | 1 252 868.00 | 1 252 868.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 785.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 259 619.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 921.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 500 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 288.00 | |
GE Autres charges | | | 5 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 018 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 898.00 | 8 844.00 | | 2 898.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 898.00 | 8 844.00 | | 2 898.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 429.00 | 80 820.00 | | 2 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 429.00 | 80 820.00 | | 2 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 470.00 | -71 976.00 | | 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 472.00 | | | 64 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 262 562.00 | 799 164.00 | | 1 262 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 120 574.00 | 875 692.00 | | 1 120 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 989.00 | -76 528.00 | | 141 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 198 334.00 | | 45 855.00 | 2 198 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 3 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 935.00 | 2 240 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 557 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 920.00 | 1 679 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 557 595.00 | | | 557 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 637 619.00 | | 45 855.00 | 1 637 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 220.00 | 178 288.00 | 470.00 | 75 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 799.00 | | | 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 421.00 | 178 288.00 | 470.00 | 74 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 996.00 | 38 996.00 | | 38 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 047.00 | 22 047.00 | | 22 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 901.00 | 34 901.00 | | 34 901.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 036.00 | 57 036.00 | | 57 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 466.00 | 13 466.00 | | 13 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 13 040.00 | | | 13 040.00 |
VB T. V. A. | 16 592.00 | | | 16 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 870 726.00 | 183 882.00 | 673 569.00 | 870 726.00 |
VI Groupe et associés | 445 121.00 | 445 121.00 | | 445 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 093.00 | | | 163 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 783.00 | 5 783.00 | | 5 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 642.00 | | | 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 306.00 | | | 19 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 669.00 | 37 380.00 | 12 290.00 | 49 669.00 |
VW T.V.A. | 7 893.00 | 7 893.00 | | 7 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 495 969.00 | 809 125.00 | 673 569.00 | 1 495 969.00 |