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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
AH Fonds commercial | 556 796.00 | | 556 796.00 | 556 796.00 |
AP Constructions | 193 670.00 | 32 887.00 | 160 783.00 | 193 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 207.00 | 88 245.00 | 52 963.00 | 141 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 647 700.00 | 502 432.00 | 1 145 267.00 | 1 647 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 543 671.00 | 624 362.00 | 1 919 309.00 | 2 543 671.00 |
BT Marchandises | 3 677.00 | | 3 677.00 | 3 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 206.00 | | 30 206.00 | 30 206.00 |
BZ Autres créances | 36 231.00 | | 36 231.00 | 36 231.00 |
CF Disponibilités | 34 003.00 | | 34 003.00 | 34 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 488.00 | | 16 488.00 | 16 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 604.00 | | 120 604.00 | 120 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 664 275.00 | 624 362.00 | 2 039 913.00 | 2 664 275.00 |
CP Parts à moins d’un an | 490.00 | | | 490.00 |
CU Autres participations | 1 892 800.00 | | 1 892 800.00 | 1 892 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 875 506.00 | | | 1 875 506.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 735 526.00 | 528 914.00 | | 735 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 288.00 | 206 612.00 | | 189 288.00 |
DL TOTAL (I) | 965 514.00 | 776 226.00 | | 965 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 763 640.00 | 686 962.00 | | 763 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 869.00 | 293 845.00 | | 53 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 874.00 | 61 211.00 | | 86 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 529.00 | 53 904.00 | | 79 529.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 556.00 | 5 893.00 | | 39 556.00 |
EA Autres dettes | 50 930.00 | 38 956.00 | | 50 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 074 399.00 | 1 140 770.00 | | 1 074 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 039 913.00 | 1 916 996.00 | | 2 039 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 330.00 | 690 471.00 | | 578 330.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53 869.00 | | | 53 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 346.00 | | 8 346.00 | 8 346.00 |
FG Production vendue services | 1 386 830.00 | | 1 386 830.00 | 1 386 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 395 177.00 | | 1 395 177.00 | 1 395 177.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 729.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 409 244.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 538.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 564 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 172.00 | |
GE Autres charges | | | 7 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 133 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 275 341.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 24 542.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 542.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 387.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 387.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 24 155.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 084.00 | 89 926.00 | | 68 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 409 289.00 | 1 370 502.00 | | 1 409 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 220 001.00 | 1 163 890.00 | | 1 220 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 288.00 | 206 612.00 | | 189 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 255 628.00 | | 578 374.00 | 2 255 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5.00 | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 290 331.00 | 2 543 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 557 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 290 326.00 | 1 982 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 557 595.00 | | | 557 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 694 929.00 | | 577 974.00 | 1 694 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 105.00 | | 400.00 | 3 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 190.00 | 187 172.00 | | 437 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 799.00 | | | 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 391.00 | 187 172.00 | | 436 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 874.00 | 86 874.00 | | 86 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 836.00 | 38 836.00 | | 38 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 530.00 | 25 530.00 | | 25 530.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 556.00 | 39 556.00 | | 39 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 930.00 | 50 930.00 | | 50 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
UX Autres créances clients | 30 206.00 | 30 206.00 | | 30 206.00 |
VB T. V. A. | 21 369.00 | 21 369.00 | | 21 369.00 |
VC Groupe et associés | 10 344.00 | 10 344.00 | | 10 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 763 640.00 | 267 571.00 | 444 748.00 | 763 640.00 |
VI Groupe et associés | 53 869.00 | 53 869.00 | | 53 869.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 223 276.00 | | | 223 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 653.00 | 13 653.00 | | 13 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 518.00 | 4 518.00 | | 4 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 488.00 | 16 488.00 | | 16 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 414.00 | 83 414.00 | | 83 414.00 |
VW T.V.A. | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 074 399.00 | 578 330.00 | 444 748.00 | 1 074 399.00 |