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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
AH Fonds commercial | 556 796.00 | | 556 796.00 | 556 796.00 |
AP Constructions | 193 670.00 | 23 068.00 | 170 602.00 | 193 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 285.00 | 65 421.00 | 68 864.00 | 134 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 366 974.00 | 347 902.00 | 1 019 072.00 | 1 366 974.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 255 628.00 | 437 190.00 | 1 818 438.00 | 2 255 628.00 |
BT Marchandises | 4 070.00 | | 4 070.00 | 4 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 673.00 | | 20 673.00 | 20 673.00 |
BZ Autres créances | 20 489.00 | | 20 489.00 | 20 489.00 |
CF Disponibilités | 33 253.00 | | 33 253.00 | 33 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 074.00 | | 20 074.00 | 20 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 558.00 | | 98 558.00 | 98 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 354 187.00 | 437 190.00 | 1 916 996.00 | 2 354 187.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 528 914.00 | 386 925.00 | | 528 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 612.00 | 141 989.00 | | 206 612.00 |
DL TOTAL (I) | 776 226.00 | 569 614.00 | | 776 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 686 962.00 | 870 726.00 | | 686 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 845.00 | 445 121.00 | | 293 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 211.00 | 38 996.00 | | 61 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 904.00 | 70 624.00 | | 53 904.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 893.00 | 57 036.00 | | 5 893.00 |
EA Autres dettes | 38 956.00 | 13 466.00 | | 38 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 140 770.00 | 1 495 969.00 | | 1 140 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 916 996.00 | 2 065 583.00 | | 1 916 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 690 471.00 | 809 125.00 | | 690 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 557.00 | | 9 557.00 | 9 557.00 |
FG Production vendue services | 1 312 376.00 | | 1 312 376.00 | 1 312 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 321 933.00 | | 1 321 933.00 | 1 321 933.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 929.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 537.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 344 521.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 817.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 529 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 153.00 | |
GE Autres charges | | | 5 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 046 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 297 539.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 542.00 | | | 24 542.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 898.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 542.00 | 2 898.00 | | 24 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 387.00 | | | 387.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 429.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 387.00 | 2 429.00 | | 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 155.00 | 470.00 | | 24 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 926.00 | 64 472.00 | | 89 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 370 502.00 | 1 262 562.00 | | 1 370 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 163 890.00 | 1 120 574.00 | | 1 163 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 612.00 | 141 989.00 | | 206 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 240 255.00 | | 15 374.00 | 2 240 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 255 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 557 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 694 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 557 595.00 | | | 557 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 679 555.00 | | 15 374.00 | 1 679 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 038.00 | 184 153.00 | | 253 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 799.00 | | | 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 239.00 | 184 153.00 | | 252 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 211.00 | 61 211.00 | | 61 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 868.00 | 16 868.00 | | 16 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 271.00 | 31 271.00 | | 31 271.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 893.00 | 5 893.00 | | 5 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 956.00 | 38 956.00 | | 38 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 20 673.00 | | | 20 673.00 |
VB T. V. A. | 7 724.00 | | | 7 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 686 962.00 | 236 662.00 | 450 300.00 | 686 962.00 |
VI Groupe et associés | 293 845.00 | 293 845.00 | | 293 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 751.00 | | | 183 751.00 |
VP Divers | 12 156.00 | | | 12 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 609.00 | | | 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 074.00 | | | 20 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 326.00 | 61 326.00 | | 61 326.00 |
VW T.V.A. | 5 764.00 | 5 764.00 | | 5 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 140 770.00 | 690 471.00 | 450 300.00 | 1 140 770.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |