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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 299.00 | 799.00 | 1 500.00 | 2 299.00 |
AH Fonds commercial | 556 796.00 | | 556 796.00 | 556 796.00 |
AP Constructions | 193 670.00 | 50 069.00 | 143 601.00 | 193 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 238.00 | 114 473.00 | 42 765.00 | 157 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 698 223.00 | 821 124.00 | 877 099.00 | 1 698 223.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 038.00 | | 3 038.00 | 3 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 504 553.00 | 986 465.00 | 3 518 089.00 | 4 504 553.00 |
BT Marchandises | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 357.00 | | 69 357.00 | 69 357.00 |
BZ Autres créances | 144 913.00 | | 144 913.00 | 144 913.00 |
CF Disponibilités | 41 359.00 | | 41 359.00 | 41 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 312.00 | | 18 312.00 | 18 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 241.00 | | 276 241.00 | 276 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 780 794.00 | 986 465.00 | 3 794 330.00 | 4 780 794.00 |
CU Autres participations | 1 892 800.00 | | 1 892 800.00 | 1 892 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 294.00 | 54 294.00 | | 54 294.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 875 506.00 | 1 875 506.00 | | 1 875 506.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 429.00 | 3 700.00 | | 5 429.00 |
DG Autres réserves | 324 004.00 | 924 814.00 | | 324 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 465.00 | 200 919.00 | | 70 465.00 |
DL TOTAL (I) | 2 329 698.00 | 3 059 233.00 | | 2 329 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 934.00 | 528 317.00 | | 472 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 715 415.00 | 106 211.00 | | 715 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 583.00 | 127 780.00 | | 69 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 063.00 | 52 312.00 | | 36 063.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 093.00 | 4 093.00 | | 4 093.00 |
EA Autres dettes | 166 544.00 | 122 854.00 | | 166 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 464 632.00 | 941 567.00 | | 1 464 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 794 330.00 | 4 000 800.00 | | 3 794 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 464 632.00 | 670 452.00 | | 1 464 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
FG Production vendue services | 644 959.00 | | 644 959.00 | 644 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 646 503.00 | | 646 503.00 | 646 503.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 653 256.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 429.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 127.00 | |
GE Autres charges | | | 5 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 648 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 147.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 71 557.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 682.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 106 211.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 725 531.00 | 1 584 190.00 | | 725 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 655 066.00 | 1 383 271.00 | | 655 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 465.00 | 200 919.00 | | 70 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 484 230.00 | | 20 323.00 | 4 484 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 896 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 504 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 559 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 049 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 559 095.00 | | | 559 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 028 836.00 | | 20 295.00 | 2 028 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 896 300.00 | | 28.00 | 1 896 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 830 337.00 | 156 127.00 | | 830 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 799.00 | | | 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 829 538.00 | 156 127.00 | | 829 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 583.00 | 69 583.00 | | 69 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 121.00 | 13 121.00 | | 13 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 828.00 | 11 828.00 | | 11 828.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 093.00 | 4 093.00 | | 4 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 544.00 | 166 544.00 | | 166 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
UX Autres créances clients | 69 357.00 | 69 357.00 | | 69 357.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 672.00 | 11 672.00 | | 11 672.00 |
VB T. V. A. | 9 791.00 | 9 791.00 | | 9 791.00 |
VC Groupe et associés | 109 529.00 | 109 529.00 | | 109 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 472 934.00 | 472 934.00 | | 472 934.00 |
VI Groupe et associés | 715 415.00 | 715 415.00 | | 715 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 425.00 | | | 56 425.00 |
VP Divers | 12 064.00 | 12 064.00 | | 12 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 148.00 | 7 148.00 | | 7 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 312.00 | 18 312.00 | | 18 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 072.00 | 233 072.00 | | 233 072.00 |
VW T.V.A. | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 464 632.00 | 1 464 632.00 | | 1 464 632.00 |