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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 907 000.00 | | 907 000.00 | 907 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 085.00 | 151.00 | 933.00 | 1 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 796.00 | 71 822.00 | 237 974.00 | 309 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 217 881.00 | 71 974.00 | 1 145 907.00 | 1 217 881.00 |
BT Marchandises | 157 040.00 | | 157 040.00 | 157 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 611.00 | | 26 611.00 | 26 611.00 |
BZ Autres créances | 10 947.00 | | 10 947.00 | 10 947.00 |
CF Disponibilités | 37 035.00 | | 37 035.00 | 37 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 477.00 | | 7 477.00 | 7 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 112.00 | | 239 112.00 | 239 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 456 994.00 | 71 974.00 | 1 385 020.00 | 1 456 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 281 779.00 | | | 281 779.00 |
DH Report à nouveau | 38 811.00 | | | 38 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 983.00 | | | 28 983.00 |
DL TOTAL (I) | 350 674.00 | | | 350 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 660.00 | | | 421 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 203.00 | | | 450 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 942.00 | | | 116 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 407.00 | | | 30 407.00 |
EA Autres dettes | 15 131.00 | | | 15 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 034 346.00 | | | 1 034 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 385 020.00 | | | 1 385 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 691 774.00 | | | 691 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 336 707.00 | | 1 336 707.00 | 1 336 707.00 |
FG Production vendue services | 10 337.00 | | 10 337.00 | 10 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 347 045.00 | | 1 347 045.00 | 1 347 045.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 669.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 356 367.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 937 345.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 953.00 | |
GE Autres charges | | | 1 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 309 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 642.00 | | | 642.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 304.00 | | | 27 304.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 585.00 | | | 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 662.00 | | | 4 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 357 958.00 | | | 1 357 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 328 975.00 | | | 1 328 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 983.00 | | | 28 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 216 172.00 | | | 1 216 172.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 217 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 907 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 310 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 907 000.00 | | | 907 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 172.00 | | | 309 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 021.00 | 31 953.00 | | 40 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 021.00 | 31 953.00 | | 40 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 943.00 | 116 943.00 | | 116 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 330.00 | 14 330.00 | | 14 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 273.00 | 11 273.00 | | 11 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 131.00 | 15 131.00 | | 15 131.00 |
UX Autres créances clients | 26 611.00 | | | 26 611.00 |
VB T. V. A. | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 421 661.00 | 79 089.00 | 182 794.00 | 421 661.00 |
VI Groupe et associés | 450 204.00 | 450 204.00 | | 450 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 466.00 | | | 70 466.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 734.00 | | | 4 734.00 |
VP Divers | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 477.00 | | | 7 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 036.00 | 45 036.00 | | 45 036.00 |
VW T.V.A. | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 034 347.00 | 691 775.00 | 182 794.00 | 1 034 347.00 |