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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 907 000.00 | | 907 000.00 | 907 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 085.00 | 920.00 | 165.00 | 1 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 909.00 | 200 230.00 | 112 680.00 | 312 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 220 994.00 | 201 149.00 | 1 019 845.00 | 1 220 994.00 |
BT Marchandises | 158 134.00 | | 158 134.00 | 158 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 514.00 | | 18 514.00 | 18 514.00 |
BZ Autres créances | 4 632.00 | | 4 632.00 | 4 632.00 |
CF Disponibilités | 30 053.00 | | 30 053.00 | 30 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 897.00 | | 3 897.00 | 3 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 229.00 | | 215 229.00 | 215 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 436 223.00 | 201 149.00 | 1 235 074.00 | 1 436 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 349 574.00 | 349 574.00 | | 349 574.00 |
DH Report à nouveau | 121 179.00 | 82 494.00 | | 121 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 971.00 | 38 684.00 | | 52 971.00 |
DL TOTAL (I) | 524 824.00 | 471 853.00 | | 524 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 223.00 | 227 344.00 | | 206 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 087.00 | 387 230.00 | | 330 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 797.00 | 140 309.00 | | 125 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 143.00 | 23 721.00 | | 48 143.00 |
EA Autres dettes | | 13 494.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 710 250.00 | 792 099.00 | | 710 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 235 074.00 | 1 263 952.00 | | 1 235 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 887.00 | 602 426.00 | | 536 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 483 740.00 | | 1 483 740.00 | 1 483 740.00 |
FG Production vendue services | 10 653.00 | | 10 653.00 | 10 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 494 394.00 | | 1 494 394.00 | 1 494 394.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 501 490.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 074 103.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 568.00 | |
GE Autres charges | | | 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 423 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 216.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 216.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 289.00 | 265.00 | | 5 289.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 004.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 289.00 | 2 269.00 | | 5 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 289.00 | -2 053.00 | | -5 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 708.00 | 8 008.00 | | 13 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 501 490.00 | 1 339 366.00 | | 1 501 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 448 519.00 | 1 300 682.00 | | 1 448 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 971.00 | 38 684.00 | | 52 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 220 994.00 | | | 1 220 994.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 220 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 907 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 313 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 907 000.00 | | | 907 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 994.00 | | | 313 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 581.00 | 32 568.00 | | 168 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 581.00 | 32 568.00 | | 168 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 797.00 | 125 797.00 | | 125 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 225.00 | 17 225.00 | | 17 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 605.00 | 21 605.00 | | 21 605.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 588.00 | 5 588.00 | | 5 588.00 |
UX Autres créances clients | 18 514.00 | 18 514.00 | | 18 514.00 |
VB T. V. A. | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 223.00 | 32 860.00 | 139 175.00 | 206 223.00 |
VI Groupe et associés | 330 087.00 | 330 087.00 | | 330 087.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 085.00 | | | 21 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 042.00 | 27 042.00 | | 27 042.00 |
VW T.V.A. | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 250.00 | 536 887.00 | 139 175.00 | 710 250.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 858.00 | 9 483.00 | | 9 858.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 237.00 | 9 428.00 | | 9 237.00 |
ST Autres comptes | 26 508.00 | 28 588.00 | | 26 508.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 687.00 | 38 828.00 | | 40 687.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 650.00 | 1 749.00 | | 1 650.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 508.00 | 11 232.00 | | 11 508.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 493.00 | 71 079.00 | | 79 493.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 025.00 | 58 822.00 | | 66 025.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 431.00 | 76 845.00 | | 76 431.00 |