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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 907 000.00 | | 907 000.00 | 907 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 085.00 | 728.00 | 357.00 | 1 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 909.00 | 167 854.00 | 145 056.00 | 312 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 220 994.00 | 168 581.00 | 1 052 413.00 | 1 220 994.00 |
BT Marchandises | 149 992.00 | | 149 992.00 | 149 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 872.00 | | 21 872.00 | 21 872.00 |
BZ Autres créances | 8 197.00 | | 8 197.00 | 8 197.00 |
CF Disponibilités | 27 183.00 | | 27 183.00 | 27 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 295.00 | | 4 295.00 | 4 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 539.00 | | 211 539.00 | 211 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 432 533.00 | 168 581.00 | 1 263 952.00 | 1 432 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 349 574.00 | 349 574.00 | | 349 574.00 |
DH Report à nouveau | 82 494.00 | 37 255.00 | | 82 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 684.00 | 45 239.00 | | 38 684.00 |
DL TOTAL (I) | 471 853.00 | 433 169.00 | | 471 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 344.00 | 253 215.00 | | 227 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387 230.00 | 441 502.00 | | 387 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 309.00 | 123 219.00 | | 140 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 721.00 | 28 847.00 | | 23 721.00 |
EA Autres dettes | 13 494.00 | 363.00 | | 13 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 099.00 | 847 146.00 | | 792 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 263 952.00 | 1 280 315.00 | | 1 263 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 426.00 | 625 545.00 | | 602 426.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 322 933.00 | | 1 322 933.00 | 1 322 933.00 |
FG Production vendue services | 10 407.00 | | 10 407.00 | 10 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 333 340.00 | | 1 333 340.00 | 1 333 340.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 784.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 339 150.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 949 946.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 510.00 | |
GE Autres charges | | | 1 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 283 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 121.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 26 863.00 | 27 293.00 | | 26 863.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 216.00 | 151.00 | | 216.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 362.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 216.00 | 3 514.00 | | 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 265.00 | 903.00 | | 265.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 269.00 | 903.00 | | 2 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 053.00 | 2 610.00 | | -2 053.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 008.00 | 9 442.00 | | 8 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 339 366.00 | 1 403 003.00 | | 1 339 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 300 682.00 | 1 357 764.00 | | 1 300 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 684.00 | 45 239.00 | | 38 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 217 882.00 | | 1 712.00 | 1 217 882.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 219 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 907 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 312 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 907 000.00 | | | 907 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 882.00 | | 1 712.00 | 310 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 054.00 | 32 018.00 | | 104 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 054.00 | 32 018.00 | | 104 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 219.00 | 123 219.00 | | 123 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 098.00 | 15 098.00 | | 15 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 226.00 | 9 226.00 | | 9 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
UX Autres créances clients | 23 260.00 | 23 260.00 | | 23 260.00 |
VB T. V. A. | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 215.00 | 31 613.00 | 133 357.00 | 253 215.00 |
VI Groupe et associés | 441 502.00 | 441 502.00 | | 441 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 936.00 | | | 89 936.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 504.00 | 4 504.00 | | 4 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 478.00 | 34 478.00 | | 34 478.00 |
VW T.V.A. | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 847 146.00 | 625 545.00 | 133 357.00 | 847 146.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 011.00 | 9 057.00 | | 13 011.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 172.00 | 9 174.00 | | 9 172.00 |
ST Autres comptes | 30 777.00 | 29 354.00 | | 30 777.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 670.00 | 39 497.00 | | 38 670.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 828.00 | 2 058.00 | | 1 828.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 839.00 | 11 115.00 | | 14 839.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 620.00 | 74 836.00 | | 73 620.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 385.00 | 59 614.00 | | 67 385.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 618.00 | 78 025.00 | | 78 618.00 |