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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 907 000.00 | | 907 000.00 | 907 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 085.00 | 344.00 | 741.00 | 1 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 797.00 | 103 710.00 | 206 087.00 | 309 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 217 882.00 | 104 054.00 | 1 113 828.00 | 1 217 882.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 1.00 | | |
BT Marchandises | 144 317.00 | | 144 317.00 | 144 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 502.00 | | 16 502.00 | 16 502.00 |
BZ Autres créances | 12 887.00 | | 12 887.00 | 12 887.00 |
CF Disponibilités | 45 950.00 | | 45 950.00 | 45 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 295.00 | | 8 295.00 | 8 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 951.00 | | 227 951.00 | 227 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 445 833.00 | 104 054.00 | 1 341 779.00 | 1 445 833.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 349 574.00 | 281 779.00 | | 349 574.00 |
DH Report à nouveau | | 38 811.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 255.00 | 28 984.00 | | 37 255.00 |
DL TOTAL (I) | 387 930.00 | 350 674.00 | | 387 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 372.00 | 421 661.00 | | 343 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 451 738.00 | 450 204.00 | | 451 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 854.00 | 116 943.00 | | 126 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 219.00 | 30 408.00 | | 30 219.00 |
EA Autres dettes | 1 666.00 | 15 131.00 | | 1 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 953 849.00 | 1 034 346.00 | | 953 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 341 779.00 | 1 385 020.00 | | 1 341 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 701 214.00 | 1 034 346.00 | | 701 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 364 142.00 | | 1 364 142.00 | 1 364 142.00 |
FG Production vendue services | 8 034.00 | | 8 034.00 | 8 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 372 176.00 | | 1 372 176.00 | 1 372 176.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 790.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 381 450.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 939 181.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 724.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 080.00 | |
GE Autres charges | | | 1 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 307 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 559.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 477.00 | 642.00 | | 477.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 171.00 | 27 304.00 | | 27 171.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 321.00 | 1 592.00 | | 1 321.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 321.00 | 1 592.00 | | 1 321.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 871.00 | 1 006.00 | | 9 871.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 360.00 | | | 10 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 231.00 | 1 006.00 | | 20 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 909.00 | 586.00 | | -18 909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 539.00 | 4 662.00 | | 5 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 382 771.00 | 1 357 959.00 | | 1 382 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 345 516.00 | 1 328 975.00 | | 1 345 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 255.00 | 28 984.00 | | 37 255.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 217 882.00 | | | 1 217 882.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 217 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 907 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 310 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 907 000.00 | | | 907 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 882.00 | | | 310 882.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 974.00 | 32 080.00 | | 71 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 974.00 | 32 080.00 | | 71 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 854.00 | 126 854.00 | | 126 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 232.00 | 15 232.00 | | 15 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 957.00 | 9 957.00 | | 9 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
UX Autres créances clients | 16 502.00 | 16 502.00 | | 16 502.00 |
VB T. V. A. | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 372.00 | 90 737.00 | 129 615.00 | 343 372.00 |
VI Groupe et associés | 451 738.00 | 451 738.00 | | 451 738.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 784.00 | | | 78 784.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
VP Divers | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 295.00 | 8 295.00 | | 8 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 683.00 | 37 683.00 | | 37 683.00 |
VW T.V.A. | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 953 849.00 | 701 214.00 | 129 615.00 | 953 849.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 057.00 | 9 245.00 | | 9 057.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 174.00 | 8 636.00 | | 9 174.00 |
ST Autres comptes | 29 354.00 | 29 176.00 | | 29 354.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 497.00 | 37 506.00 | | 39 497.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 058.00 | 1 409.00 | | 2 058.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 115.00 | 10 654.00 | | 11 115.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 836.00 | 73 824.00 | | 74 836.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 614.00 | 124 085.00 | | 59 614.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 025.00 | 75 318.00 | | 78 025.00 |