| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 223 351.00 | 40 000.00 | 183 351.00 | 223 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 520.00 | 870.00 | 12 650.00 | 13 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 060 868.00 | 46 089.00 | 1 014 779.00 | 1 060 868.00 |
BZ Autres créances | 414 237.00 | | 414 237.00 | 414 237.00 |
CF Disponibilités | 78 896.00 | | 78 896.00 | 78 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 134.00 | | 493 134.00 | 493 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 554 002.00 | 46 089.00 | 1 507 913.00 | 1 554 002.00 |
CR Parts à plus d’un an | 381 380.00 | | | 381 380.00 |
CU Autres participations | 823 997.00 | 5 219.00 | 818 778.00 | 823 997.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 74 805.00 | 74 805.00 | | 74 805.00 |
DH Report à nouveau | 1 078 124.00 | 1 047 730.00 | | 1 078 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 847.00 | 230 393.00 | | 100 847.00 |
DL TOTAL (I) | 1 264 776.00 | 1 363 929.00 | | 1 264 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 467.00 | 63 292.00 | | 162 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 970.00 | 24 638.00 | | 28 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 251.00 | 11 151.00 | | 21 251.00 |
EA Autres dettes | 30 450.00 | | | 30 450.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 243 137.00 | 119 082.00 | | 243 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 507 913.00 | 1 483 010.00 | | 1 507 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 687.00 | 59 082.00 | | 212 687.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 625.00 | | 114 625.00 | 114 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 625.00 | | 114 625.00 | 114 625.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 432.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 791.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 114.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 901.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 36 958.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 36 958.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 27 040.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 27 040.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 918.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 054.00 | 16 556.00 | | 3 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 821.00 | 356 675.00 | | 184 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 974.00 | 126 281.00 | | 83 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 847.00 | 230 393.00 | | 100 847.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 060 868.00 | | | 1 060 868.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 060 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 060 868.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 060 868.00 | | | 1 060 868.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 219.00 | | | 5 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 219.00 | | | 5 219.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 42 970.00 | | 2 100.00 | 42 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 970.00 | | 2 100.00 | 42 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 970.00 | | 2 100.00 | 42 970.00 |
UG ‐ Financières | | | 2 100.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 970.00 | 28 970.00 | | 28 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 967.00 | 8 967.00 | | 8 967.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 223 351.00 | | | 223 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 520.00 | | | 13 520.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 10 094.00 | | | 10 094.00 |
VC Groupe et associés | 389 248.00 | | | 389 248.00 |
VI Groupe et associés | 102 467.00 | 102 467.00 | | 102 467.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 396.00 | | | 12 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 109.00 | 32 858.00 | 618 251.00 | 651 109.00 |
VW T.V.A. | 11 960.00 | 11 960.00 | | 11 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 687.00 | 212 687.00 | | 212 687.00 |