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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 654 524.00 | | 654 524.00 | 654 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 630.00 | | 81 630.00 | 81 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 235 044.00 | 2 600.00 | 1 232 444.00 | 1 235 044.00 |
BT Marchandises | 145 366.00 | | 145 366.00 | 145 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 200.00 | | 163 200.00 | 163 200.00 |
BZ Autres créances | 6 671.00 | | 6 671.00 | 6 671.00 |
CF Disponibilités | 380 809.00 | | 380 809.00 | 380 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 046.00 | | 696 046.00 | 696 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 931 089.00 | 2 600.00 | 1 928 489.00 | 1 931 089.00 |
CU Autres participations | 498 890.00 | 2 600.00 | 496 290.00 | 498 890.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 771 428.00 | 1 722 031.00 | | 1 771 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 892.00 | 149 397.00 | | 73 892.00 |
DL TOTAL (I) | 1 856 320.00 | 1 882 428.00 | | 1 856 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 442.00 | 8 681.00 | | 8 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 688.00 | 24 029.00 | | 23 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 040.00 | 17 903.00 | | 40 040.00 |
EA Autres dettes | | 1 290.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 72 170.00 | 50 614.00 | | 72 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 928 489.00 | 1 933 041.00 | | 1 928 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 170.00 | 50 614.00 | | 72 170.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 681.00 | | | 8 681.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 158 575.00 | 158 575.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 158 575.00 | 158 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 580.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 145 366.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -145 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 451.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 501.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 082.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 502.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 003.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 597.00 | 542.00 | | 597.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 470.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 597.00 | 8 012.00 | | 597.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 583.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 55 788.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 55 788.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 597.00 | -47 776.00 | | 597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 708.00 | 6 240.00 | | 12 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 679.00 | 291 321.00 | | 168 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 787.00 | 141 924.00 | | 94 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 892.00 | 149 397.00 | | 73 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 423 415.00 | | | 1 423 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 188 371.00 | 1 235 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 188 371.00 | 1 235 044.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 423 415.00 | | | 1 423 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
UG ‐ Financières | | | 420.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 688.00 | 23 688.00 | | 23 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 053.00 | 5 053.00 | | 5 053.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 464.00 | 6 464.00 | | 6 464.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 654 524.00 | | 654 524.00 | 654 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 630.00 | | 81 630.00 | 81 630.00 |
UX Autres créances clients | 163 200.00 | 163 200.00 | | 163 200.00 |
VB T. V. A. | 6 671.00 | 6 671.00 | | 6 671.00 |
VC Groupe et associés | 842 895.00 | 842 895.00 | | 842 895.00 |
VI Groupe et associés | 8 442.00 | 8 442.00 | | 8 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 906 025.00 | 169 871.00 | 736 154.00 | 906 025.00 |
VW T.V.A. | 27 200.00 | 27 200.00 | | 27 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 170.00 | 72 170.00 | | 72 170.00 |