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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 223 351.00 | 40 000.00 | 183 351.00 | 223 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 520.00 | 2 115.00 | 11 405.00 | 13 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 060 868.00 | 47 334.00 | 1 013 534.00 | 1 060 868.00 |
BZ Autres créances | 406 022.00 | | 406 022.00 | 406 022.00 |
CF Disponibilités | 99 877.00 | | 99 877.00 | 99 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 899.00 | | 505 899.00 | 505 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 566 767.00 | 47 334.00 | 1 519 433.00 | 1 566 767.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 389 351.00 | | | 389 351.00 |
CU Autres participations | 823 997.00 | 5 219.00 | 818 778.00 | 823 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 175 652.00 | 74 805.00 | | 175 652.00 |
DH Report à nouveau | 998 124.00 | 1 078 124.00 | | 998 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 989.00 | 100 847.00 | | 41 989.00 |
DL TOTAL (I) | 1 226 765.00 | 1 264 776.00 | | 1 226 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 756.00 | 162 467.00 | | 213 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 368.00 | 28 970.00 | | 28 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 268.00 | 21 251.00 | | 35 268.00 |
EA Autres dettes | 15 276.00 | 30 450.00 | | 15 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 668.00 | 243 137.00 | | 292 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 519 433.00 | 1 507 913.00 | | 1 519 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 668.00 | 212 687.00 | | 232 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 645.00 | | 132 645.00 | 132 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 645.00 | | 132 645.00 | 132 645.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 459.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 271.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 736.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 736.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 744.00 | 2 976.00 | | 744.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 449.00 | | | 449.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 449.00 | | | 449.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 292.00 | | | 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 292.00 | | | 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 157.00 | | | 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 895.00 | 3 054.00 | | 2 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 581.00 | 184 821.00 | | 140 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 592.00 | 83 974.00 | | 98 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 989.00 | 100 847.00 | | 41 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 060 868.00 | | | 1 060 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 060 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 060 868.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 060 868.00 | | | 1 060 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 219.00 | | | 5 219.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 219.00 | | | 5 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 408 700.00 | 12 450.00 | | 408 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 870.00 | 1 245.00 | | 40 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 870.00 | 1 245.00 | | 40 870.00 |
UG ‐ Financières | | 1 245.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 368.00 | 28 368.00 | | 28 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 926.00 | 5 926.00 | | 5 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 829.00 | 10 829.00 | | 10 829.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 276.00 | 15 276.00 | | 15 276.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 223 351.00 | | | 223 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 520.00 | | | 13 520.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 7 470.00 | | | 7 470.00 |
VC Groupe et associés | 396 052.00 | | | 396 052.00 |
VI Groupe et associés | 153 756.00 | 153 756.00 | | 153 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 909.00 | 5 909.00 | | 5 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 893.00 | 16 671.00 | 626 222.00 | 642 893.00 |
VW T.V.A. | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 668.00 | 232 668.00 | 60 000.00 | 292 668.00 |