| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 224 431.00 | 40 000.00 | 184 431.00 | 224 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 520.00 | 2 590.00 | 10 930.00 | 13 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 793 848.00 | 46 409.00 | 747 439.00 | 793 848.00 |
BZ Autres créances | 906 091.00 | | 906 091.00 | 906 091.00 |
CF Disponibilités | 235 528.00 | | 235 528.00 | 235 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 141 619.00 | | 1 141 619.00 | 1 141 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 935 467.00 | 46 409.00 | 1 889 058.00 | 1 935 467.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 555 897.00 | 3 819.00 | 552 078.00 | 555 897.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 135 765.00 | 175 652.00 | | 1 135 765.00 |
DH Report à nouveau | | 998 124.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 586 266.00 | 41 989.00 | | 586 266.00 |
DL TOTAL (I) | 1 733 031.00 | 1 226 765.00 | | 1 733 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 271.00 | 213 756.00 | | 106 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 712.00 | 28 368.00 | | 23 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 753.00 | 35 268.00 | | 24 753.00 |
EA Autres dettes | 1 290.00 | 15 276.00 | | 1 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 027.00 | 292 668.00 | | 156 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 889 058.00 | 1 519 433.00 | | 1 889 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 027.00 | 232 668.00 | | 156 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 131 655.00 | | 131 655.00 | 131 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 655.00 | | 131 655.00 | 131 655.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 879.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 208.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 549 887.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 549 887.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 549 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 582 620.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 744.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 647.00 | 449.00 | | 647.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 280 647.00 | 449.00 | | 280 647.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 583.00 | 292.00 | | 2 583.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 266 700.00 | | | 266 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 269 283.00 | 292.00 | | 269 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 364.00 | 157.00 | | 11 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 718.00 | 2 895.00 | | 7 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 962 190.00 | 140 581.00 | | 962 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 925.00 | 98 592.00 | | 375 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 586 266.00 | 41 989.00 | | 586 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 060 868.00 | | 1 080.00 | 1 060 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 268 100.00 | 793 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 268 100.00 | 793 848.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 060 868.00 | | 1 080.00 | 1 060 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 219.00 | | 1 400.00 | 5 219.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 219.00 | | 1 400.00 | 5 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 42 115.00 | 475.00 | | 42 115.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 115.00 | 475.00 | | 42 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 115.00 | 475.00 | | 42 115.00 |
UG ‐ Financières | | 475.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 712.00 | 23 712.00 | | 23 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 897.00 | 5 897.00 | | 5 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 585.00 | 5 585.00 | | 5 585.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 954.00 | 6 954.00 | | 6 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 224 431.00 | | 224 431.00 | 224 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 520.00 | | 13 520.00 | 13 520.00 |
VB T. V. A. | 4 422.00 | 4 422.00 | | 4 422.00 |
VC Groupe et associés | 901 669.00 | 901 669.00 | | 901 669.00 |
VI Groupe et associés | 106 271.00 | 106 271.00 | | 106 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 144 043.00 | 906 092.00 | 237 951.00 | 1 144 043.00 |
VW T.V.A. | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 027.00 | 156 027.00 | | 156 027.00 |