| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 792.00 | 6 418.00 | 1 374.00 | 7 792.00 |
AH Fonds commercial | 147 552.00 | | 147 552.00 | 147 552.00 |
AP Constructions | 2 270.00 | 1 677.00 | 593.00 | 2 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 126.00 | 50 261.00 | 1 866.00 | 52 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 467.00 | 233 614.00 | 26 853.00 | 260 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 262.00 | 291 970.00 | 178 292.00 | 470 262.00 |
BT Marchandises | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 64 906.00 | | 64 906.00 | 64 906.00 |
BZ Autres créances | 37 363.00 | | 37 363.00 | 37 363.00 |
CF Disponibilités | 914 082.00 | | 914 082.00 | 914 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 468.00 | | 7 468.00 | 7 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 024 582.00 | | 1 024 582.00 | 1 024 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 494 844.00 | 291 970.00 | 1 202 874.00 | 1 494 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 700 000.00 | 600 000.00 | | 700 000.00 |
DH Report à nouveau | 222 545.00 | 232 780.00 | | 222 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 031.00 | 89 765.00 | | 84 031.00 |
DL TOTAL (I) | 1 028 576.00 | 944 545.00 | | 1 028 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 542.00 | | | 14 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 000.00 | 15 555.00 | | 18 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 904.00 | 53 383.00 | | 24 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 436.00 | 93 856.00 | | 112 436.00 |
EA Autres dettes | 4 415.00 | 4 034.00 | | 4 415.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 169.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 174 298.00 | 166 998.00 | | 174 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 202 874.00 | 1 111 543.00 | | 1 202 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 815.00 | 166 998.00 | | 162 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 123 010.00 | | 123 010.00 | 123 010.00 |
FG Production vendue services | 806 822.00 | | 806 822.00 | 806 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 929 832.00 | | 929 832.00 | 929 832.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 013.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 952 563.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 898.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 840.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 851 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 317.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 718.00 | 17 266.00 | | 19 718.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 478.00 | 5 500.00 | | 2 478.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 478.00 | 5 500.00 | | 2 478.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 224.00 | 675.00 | | 1 224.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 742.00 | 5 176.00 | | 1 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 966.00 | 5 851.00 | | 2 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -488.00 | -351.00 | | -488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 372.00 | 29 103.00 | | 26 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 964 661.00 | 977 494.00 | | 964 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 880 630.00 | 887 729.00 | | 880 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 031.00 | 89 765.00 | | 84 031.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 979.00 | 19 979.00 | | 19 979.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 209.00 | | 24 553.00 | 453 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 470 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 500.00 | 314 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 274.00 | | 2 070.00 | 153 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 880.00 | | 22 483.00 | 299 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55.00 | | | 55.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 887.00 | 10 840.00 | 5 758.00 | 286 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 722.00 | 696.00 | | 5 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 165.00 | 10 145.00 | 5 758.00 | 281 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 904.00 | 24 904.00 | | 24 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 272.00 | 47 272.00 | | 47 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 549.00 | 50 549.00 | | 50 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 415.00 | 4 415.00 | | 4 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55.00 | | | 55.00 |
UX Autres créances clients | 64 906.00 | | | 64 906.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
VB T. V. A. | 14 197.00 | | | 14 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 542.00 | 3 059.00 | 11 483.00 | 14 542.00 |
VI Groupe et associés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 555.00 | | | 15 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 011.00 | | | 14 011.00 |
VP Divers | 4 104.00 | | | 4 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 468.00 | | | 7 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 792.00 | 109 737.00 | 55.00 | 109 792.00 |
VW T.V.A. | 11 546.00 | 11 546.00 | | 11 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 298.00 | 162 815.00 | 11 483.00 | 174 298.00 |