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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 792.00 | 7 792.00 | | 7 792.00 |
AH Fonds commercial | 147 552.00 | | 147 552.00 | 147 552.00 |
AP Constructions | 2 270.00 | 2 245.00 | 25.00 | 2 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 351.00 | 50 801.00 | 2 550.00 | 53 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 567.00 | 245 460.00 | 54 107.00 | 299 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 586.00 | 306 298.00 | 204 289.00 | 510 586.00 |
BT Marchandises | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 540.00 | | 59 540.00 | 59 540.00 |
BZ Autres créances | 44 009.00 | | 44 009.00 | 44 009.00 |
CF Disponibilités | 1 009 995.00 | | 1 009 995.00 | 1 009 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 399.00 | | 7 399.00 | 7 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 121 691.00 | | 1 121 691.00 | 1 121 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 632 277.00 | 306 298.00 | 1 325 979.00 | 1 632 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 800 000.00 | 700 000.00 | | 800 000.00 |
DH Report à nouveau | 206 576.00 | 222 545.00 | | 206 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 813.00 | 84 031.00 | | 77 813.00 |
DL TOTAL (I) | 1 106 389.00 | 1 028 576.00 | | 1 106 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 889.00 | 14 542.00 | | 46 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 200.00 | 18 000.00 | | 12 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 704.00 | 24 904.00 | | 39 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 035.00 | 112 436.00 | | 117 035.00 |
EA Autres dettes | 3 761.00 | 4 415.00 | | 3 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 590.00 | 174 298.00 | | 219 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 325 979.00 | 1 202 874.00 | | 1 325 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 929.00 | 162 815.00 | | 182 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 113 719.00 | | 113 719.00 | 113 719.00 |
FG Production vendue services | 805 798.00 | | 805 798.00 | 805 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 919 517.00 | | 919 517.00 | 919 517.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 768.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 954 049.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 493.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 228.00 | |
GE Autres charges | | | 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 863 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 764.00 | 19 718.00 | | 21 764.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 478.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 478.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 260.00 | 1 224.00 | | 1 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 742.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 260.00 | 2 966.00 | | 1 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 260.00 | -488.00 | | -1 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 191.00 | 26 372.00 | | 19 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 962 166.00 | 964 661.00 | | 962 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 884 353.00 | 880 630.00 | | 884 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 813.00 | 84 031.00 | | 77 813.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 979.00 | 19 979.00 | | 19 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 262.00 | | 41 224.00 | 470 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 510 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 900.00 | 355 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 344.00 | | | 155 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 863.00 | | 41 224.00 | 314 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55.00 | | | 55.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 970.00 | 15 228.00 | 900.00 | 291 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 418.00 | 1 374.00 | | 6 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 552.00 | 13 853.00 | 900.00 | 285 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 704.00 | 39 704.00 | | 39 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 987.00 | 53 987.00 | | 53 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 201.00 | 50 201.00 | | 50 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 761.00 | 3 761.00 | | 3 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55.00 | | | 55.00 |
UX Autres créances clients | 59 540.00 | | | 59 540.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 618.00 | | | 13 618.00 |
VB T. V. A. | 7 302.00 | | | 7 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 889.00 | 10 228.00 | 36 661.00 | 46 889.00 |
VI Groupe et associés | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 181.00 | | | 19 181.00 |
VP Divers | 3 909.00 | | | 3 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 399.00 | | | 7 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 003.00 | 110 948.00 | 55.00 | 111 003.00 |
VW T.V.A. | 9 959.00 | 9 959.00 | | 9 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 590.00 | 182 929.00 | 36 661.00 | 219 590.00 |