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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 792.00 | 7 792.00 | | 7 792.00 |
AH Fonds commercial | 147 552.00 | | 147 552.00 | 147 552.00 |
AP Constructions | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 351.00 | 51 443.00 | 1 908.00 | 53 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 987.00 | 241 222.00 | 75 764.00 | 316 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 006.00 | 302 727.00 | 225 280.00 | 528 006.00 |
BT Marchandises | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 787.00 | | 30 787.00 | 30 787.00 |
BZ Autres créances | 42 032.00 | | 42 032.00 | 42 032.00 |
CF Disponibilités | 1 091 805.00 | | 1 091 805.00 | 1 091 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 658.00 | | 3 658.00 | 3 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 169 162.00 | | 1 169 162.00 | 1 169 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 697 168.00 | 302 727.00 | 1 394 442.00 | 1 697 168.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55.00 | | | 55.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DH Report à nouveau | 284 389.00 | 206 576.00 | | 284 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 194.00 | 77 813.00 | | 38 194.00 |
DL TOTAL (I) | 1 144 583.00 | 1 106 389.00 | | 1 144 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 363.00 | 46 889.00 | | 69 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 864.00 | 12 200.00 | | 9 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 734.00 | 39 704.00 | | 35 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 179.00 | 117 035.00 | | 131 179.00 |
EA Autres dettes | 3 718.00 | 3 761.00 | | 3 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 859.00 | 219 590.00 | | 249 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 394 442.00 | 1 325 979.00 | | 1 394 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 711.00 | 182 929.00 | | 197 711.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 040.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 95 784.00 | | 95 784.00 | 95 784.00 |
FG Production vendue services | 827 384.00 | | 827 384.00 | 827 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 923 168.00 | | 923 168.00 | 923 168.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 617.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 942 047.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 972.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 375.00 | |
GE Autres charges | | | 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 916 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 827.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 262.00 | 21 764.00 | | 16 262.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 1 260.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 728.00 | | | 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 763.00 | 1 260.00 | | 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71.00 | -1 260.00 | | 71.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 481.00 | 19 191.00 | | 4 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 960 707.00 | 962 166.00 | | 960 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 922 513.00 | 884 353.00 | | 922 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 194.00 | 77 813.00 | | 38 194.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 979.00 | 19 979.00 | | 19 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 586.00 | | 39 094.00 | 510 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 674.00 | 528 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 674.00 | 372 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 344.00 | | | 155 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 187.00 | | 39 094.00 | 355 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55.00 | | | 55.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 298.00 | 17 375.00 | 20 946.00 | 306 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 792.00 | | | 7 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 506.00 | 17 375.00 | 20 946.00 | 298 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 734.00 | 35 734.00 | | 35 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 430.00 | 64 430.00 | | 64 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 204.00 | 52 204.00 | | 52 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UX Autres créances clients | 30 787.00 | 30 787.00 | | 30 787.00 |
VB T. V. A. | 13 615.00 | 13 615.00 | | 13 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 363.00 | 17 216.00 | 52 148.00 | 69 363.00 |
VI Groupe et associés | 9 864.00 | 9 864.00 | | 9 864.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 526.00 | | | 12 526.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 701.00 | 27 701.00 | | 27 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 531.00 | 76 531.00 | | 76 531.00 |
VW T.V.A. | 9 495.00 | 9 495.00 | | 9 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 859.00 | 197 711.00 | 52 148.00 | 249 859.00 |