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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 792.00 | 7 792.00 | | 7 792.00 |
AH Fonds commercial | 147 552.00 | | 147 552.00 | 147 552.00 |
AP Constructions | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 005.00 | 56 068.00 | 27 937.00 | 84 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 159.00 | 286 773.00 | 90 386.00 | 377 159.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 833.00 | 352 903.00 | 265 930.00 | 618 833.00 |
BT Marchandises | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 162.00 | | 33 162.00 | 33 162.00 |
BZ Autres créances | 21 720.00 | | 21 720.00 | 21 720.00 |
CF Disponibilités | 1 292 502.00 | | 1 292 502.00 | 1 292 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 906.00 | | 7 906.00 | 7 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 355 713.00 | | 1 355 713.00 | 1 355 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 974 545.00 | 352 903.00 | 1 621 643.00 | 1 974 545.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55.00 | | | 55.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DH Report à nouveau | 471 897.00 | 406 205.00 | | 471 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 590.00 | 65 692.00 | | 30 590.00 |
DL TOTAL (I) | 1 324 488.00 | 1 293 897.00 | | 1 324 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 733.00 | 34 823.00 | | 94 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 552.00 | 7 115.00 | | 4 552.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 320.00 | 484.00 | | 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 259.00 | 35 137.00 | | 29 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 852.00 | 158 707.00 | | 162 852.00 |
EA Autres dettes | 5 439.00 | 1 529.00 | | 5 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 155.00 | 237 796.00 | | 297 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 621 643.00 | 1 531 694.00 | | 1 621 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 551.00 | 219 342.00 | | 234 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 660.00 | | 109 631.00 | 530 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 639 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 484 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 344.00 | | | 155 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 261.00 | | 109 631.00 | 375 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55.00 | | | 55.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 694.00 | 35 493.00 | 284.00 | 317 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 792.00 | | | 7 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 902.00 | 35 493.00 | 284.00 | 309 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 259.00 | 29 259.00 | | 29 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 721.00 | 66 721.00 | | 66 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 098.00 | 81 098.00 | | 81 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 439.00 | 5 439.00 | | 5 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UX Autres créances clients | 33 162.00 | 33 162.00 | | 33 162.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VB T. V. A. | 7 970.00 | 7 970.00 | | 7 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 733.00 | 32 129.00 | 62 604.00 | 94 733.00 |
VI Groupe et associés | 4 552.00 | 4 552.00 | | 4 552.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 090.00 | | | 33 090.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 656.00 | 12 656.00 | | 12 656.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 530.00 | 5 530.00 | | 5 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 906.00 | 7 906.00 | | 7 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 842.00 | 62 842.00 | | 62 842.00 |
VW T.V.A. | 9 504.00 | 9 504.00 | | 9 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 835.00 | 234 231.00 | 62 604.00 | 296 835.00 |