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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AH Fonds commercial | 589 800.00 | | 589 800.00 | 589 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 106.00 | 4 205.00 | 1 901.00 | 6 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 522.00 | 34 286.00 | 14 236.00 | 48 522.00 |
BD Autres titres immobilisés | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 042.00 | | 3 042.00 | 3 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 872.00 | 39 241.00 | 609 630.00 | 648 872.00 |
BT Marchandises | 145 978.00 | | 145 978.00 | 145 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 452.00 | | 15 452.00 | 15 452.00 |
BZ Autres créances | 10 145.00 | | 10 145.00 | 10 145.00 |
CF Disponibilités | 70 985.00 | | 70 985.00 | 70 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 746.00 | | 11 746.00 | 11 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 308.00 | | 254 308.00 | 254 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 180.00 | 39 241.00 | 863 938.00 | 903 180.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 272 287.00 | 250 553.00 | | 272 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 757.00 | 56 733.00 | | 71 757.00 |
DL TOTAL (I) | 375 044.00 | 338 287.00 | | 375 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 996.00 | 375 857.00 | | 341 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 797.00 | 8 382.00 | | 10 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 216.00 | 71 969.00 | | 91 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 096.00 | 43 372.00 | | 44 096.00 |
EA Autres dettes | 786.00 | 686.00 | | 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 893.00 | 500 268.00 | | 488 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 938.00 | 838 555.00 | | 863 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 800.00 | 158 271.00 | | 177 800.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 401.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 217.00 | 91 217.00 | | 91 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 556.00 | 17 556.00 | | 17 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 660.00 | 22 660.00 | | 22 660.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
UX Autres créances clients | 15 453.00 | | | 15 453.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 644.00 | | | 644.00 |
VB T. V. A. | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 997.00 | 30 904.00 | 128 192.00 | 341 997.00 |
VI Groupe et associés | 10 798.00 | 10 798.00 | | 10 798.00 |
VP Divers | 4 337.00 | | | 4 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 746.00 | | | 11 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 387.00 | 40 387.00 | | 40 387.00 |
VW T.V.A. | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 894.00 | 177 801.00 | 128 192.00 | 488 894.00 |