| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AH Fonds commercial | 589 800.00 | | 589 800.00 | 589 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 106.00 | 6 106.00 | | 6 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 972.00 | 68 570.00 | 84 401.00 | 152 972.00 |
BD Autres titres immobilisés | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 042.00 | | 3 042.00 | 3 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 346.00 | 75 427.00 | 677 918.00 | 753 346.00 |
BT Marchandises | 192 481.00 | | 192 481.00 | 192 481.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 913.00 | | 24 913.00 | 24 913.00 |
BZ Autres créances | 2 935.00 | | 2 935.00 | 2 935.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 159.00 | | 40 159.00 | 40 159.00 |
CF Disponibilités | 115 381.00 | | 115 381.00 | 115 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 712.00 | | 378 712.00 | 378 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 139 271.00 | 75 427.00 | 1 063 844.00 | 1 139 271.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
CU Autres participations | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 7 213.00 | | 7 213.00 | 7 213.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 435 173.00 | 403 965.00 | | 435 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 020.00 | 66 208.00 | | 81 020.00 |
DL TOTAL (I) | 549 193.00 | 503 173.00 | | 549 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 587.00 | 355 279.00 | | 311 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 463.00 | 18 802.00 | | 18 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 222.00 | 118 471.00 | | 121 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 185.00 | 53 203.00 | | 63 185.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 650.00 | 545 948.00 | | 514 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 844.00 | 1 049 122.00 | | 1 063 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 272.00 | 234 361.00 | | 247 272.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 223.00 | 121 223.00 | | 121 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 480.00 | 30 480.00 | | 30 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 883.00 | 22 883.00 | | 22 883.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 757.00 | 5 757.00 | | 5 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
UX Autres créances clients | 24 914.00 | 24 914.00 | | 24 914.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VB T. V. A. | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 587.00 | 44 209.00 | 182 147.00 | 311 587.00 |
VI Groupe et associés | 18 464.00 | 18 464.00 | | 18 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 653.00 | 32 653.00 | | 32 653.00 |
VW T.V.A. | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 650.00 | 247 272.00 | 182 147.00 | 514 650.00 |