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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AH Fonds commercial | 589 800.00 | | 589 800.00 | 589 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 106.00 | 5 267.00 | 838.00 | 6 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 522.00 | 37 370.00 | 11 151.00 | 48 522.00 |
BD Autres titres immobilisés | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 042.00 | | 3 042.00 | 3 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 872.00 | 43 388.00 | 605 483.00 | 648 872.00 |
BT Marchandises | 145 858.00 | | 145 858.00 | 145 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 492.00 | | 49 492.00 | 49 492.00 |
BZ Autres créances | 16 084.00 | | 16 084.00 | 16 084.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 036.00 | | 20 036.00 | 20 036.00 |
CF Disponibilités | 55 177.00 | | 55 177.00 | 55 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 744.00 | | 10 744.00 | 10 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 393.00 | | 297 393.00 | 297 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 265.00 | 43 388.00 | 902 876.00 | 946 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 1 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 307 044.00 | 272 287.00 | | 307 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 537.00 | 71 757.00 | | 80 537.00 |
DL TOTAL (I) | 420 582.00 | 375 044.00 | | 420 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 093.00 | 341 996.00 | | 311 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 625.00 | 10 797.00 | | 19 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 642.00 | 91 216.00 | | 124 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 741.00 | 44 096.00 | | 26 741.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 786.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 294.00 | 488 893.00 | | 482 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 876.00 | 863 938.00 | | 902 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 556.00 | 177 800.00 | | 202 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 643.00 | 124 643.00 | | 124 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 545.00 | 12 545.00 | | 12 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 315.00 | 11 315.00 | | 11 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
UX Autres créances clients | 49 493.00 | 49 493.00 | | 49 493.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VB T. V. A. | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 093.00 | 31 355.00 | 130 063.00 | 311 093.00 |
VI Groupe et associés | 19 626.00 | 19 626.00 | | 19 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 171.00 | 5 171.00 | | 5 171.00 |
VP Divers | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 606.00 | 4 606.00 | | 4 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 744.00 | 10 744.00 | | 10 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 363.00 | 79 363.00 | | 79 363.00 |
VW T.V.A. | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 295.00 | 202 556.00 | 130 063.00 | 482 295.00 |