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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AH Fonds commercial | 589 800.00 | | 589 800.00 | 589 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 106.00 | 6 106.00 | | 6 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 969.00 | 84 185.00 | 70 783.00 | 154 969.00 |
BD Autres titres immobilisés | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 042.00 | | 3 042.00 | 3 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 755 343.00 | 91 041.00 | 664 301.00 | 755 343.00 |
BT Marchandises | 190 213.00 | | 190 213.00 | 190 213.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 696.00 | | 17 696.00 | 17 696.00 |
BZ Autres créances | 7 020.00 | | 7 020.00 | 7 020.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 179.00 | | 40 179.00 | 40 179.00 |
CF Disponibilités | 174 813.00 | | 174 813.00 | 174 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 383.00 | | 2 383.00 | 2 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 306.00 | | 432 306.00 | 432 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 192 892.00 | 91 042.00 | 1 101 850.00 | 1 192 892.00 |
CU Autres participations | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 243.00 | | 5 243.00 | 5 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 481 193.00 | 435 173.00 | | 481 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 411.00 | 81 020.00 | | 108 411.00 |
DL TOTAL (I) | 622 604.00 | 549 193.00 | | 622 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 378.00 | 311 587.00 | | 267 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 593.00 | 18 463.00 | | 21 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 316.00 | 121 222.00 | | 131 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 766.00 | 63 185.00 | | 58 766.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 245.00 | 514 650.00 | | 479 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 101 850.00 | 1 063 844.00 | | 1 101 850.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 593.00 | | | 21 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 316.00 | 131 316.00 | | 131 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 929.00 | 19 929.00 | | 19 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 012.00 | 23 012.00 | | 23 012.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 479.00 | 9 479.00 | | 9 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
UX Autres créances clients | 17 606.00 | 17 606.00 | | 17 606.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VB T. V. A. | 5 683.00 | 5 683.00 | | 5 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 379.00 | 44 733.00 | 184 315.00 | 267 379.00 |
VI Groupe et associés | 21 593.00 | 21 593.00 | | 21 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 067.00 | 30 067.00 | | 30 067.00 |
VW T.V.A. | 5 334.00 | 5 334.00 | | 5 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 244.00 | 256 598.00 | 184 315.00 | 479 244.00 |