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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 152 812.00 | | 152 812.00 | 152 812.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 887.00 | 51 916.00 | 13 970.00 | 65 887.00 |
040 Immobilisations financières | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 221 359.00 | 52 525.00 | 168 834.00 | 221 359.00 |
060 Stock marchandises | 5 123.00 | | 5 123.00 | 5 123.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
072 Créances – Autres | 13 598.00 | | 13 598.00 | 13 598.00 |
084 Disponibilités | 7 240.00 | | 7 240.00 | 7 240.00 |
092 Charges constatées d’avance | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 428.00 | | 26 428.00 | 26 428.00 |
110 Total général Actif | 247 787.00 | 52 525.00 | 195 262.00 | 247 787.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 174.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 961.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 032.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 486.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 181.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 741.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 628.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 097.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 712.00 | |
176 Total des dettes | | | 171 081.00 | |
180 Total général Passif | | | 195 262.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 583.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 60 952.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 025.00 | | | 13 025.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 51 315.00 | | | 51 315.00 |
230 Autres produits | 15.00 | | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 64 355.00 | | | 64 355.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 385.00 | | | 9 385.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 976.00 | | | -1 976.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 671.00 | | | 671.00 |
242 Autres charges externes. | 36 574.00 | | | 36 574.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 902.00 | | | 902.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 867.00 | | | 7 867.00 |
252 Charges sociales | 169.00 | | | 169.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 823.00 | | | 13 823.00 |
262 Autres charges | 53.00 | | | 53.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 67 870.00 | | | 67 870.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 515.00 | | | -3 515.00 |
280 Produits financiers | 32.00 | | | 32.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
294 Charges financières | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 486.00 | | | -6 486.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 342.00 | | | 6 342.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 230 248.00 | | | 230 248.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 583.00 | | | 7 583.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 472.00 | | | 16 472.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 143.00 | | | 12 143.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 217.00 | | | 8 217.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |