| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 152 812.00 | | 152 812.00 | 152 812.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 268.00 | 59 693.00 | 17 575.00 | 77 268.00 |
040 Immobilisations financières | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 232 741.00 | 60 302.00 | 172 438.00 | 232 741.00 |
060 Stock marchandises | 7 323.00 | | 7 323.00 | 7 323.00 |
072 Créances – Autres | 5 482.00 | | 5 482.00 | 5 482.00 |
084 Disponibilités | 20 093.00 | | 20 093.00 | 20 093.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 832.00 | | 1 832.00 | 1 832.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 730.00 | | 34 730.00 | 34 730.00 |
110 Total général Actif | 267 471.00 | 60 302.00 | 207 168.00 | 267 471.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 174.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 961.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 065.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 156.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 857.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 916.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 129 763.00 | | |
172 Autres dettes | | | 148 396.00 | |
176 Total des dettes | | | 173 312.00 | |
180 Total général Passif | | | 207 168.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 263.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 551.00 | | | 551.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 68 194.00 | | | 68 194.00 |
230 Autres produits | 3 503.00 | | | 3 503.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 74 349.00 | | | 74 349.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 295.00 | | | -1 295.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 342.00 | | | 342.00 |
242 Autres charges externes. | 36 070.00 | | | 36 070.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 024.00 | | | 11 024.00 |
252 Charges sociales | 78.00 | | | 78.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 206.00 | | | 11 206.00 |
262 Autres charges | 25.00 | | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 61 237.00 | | | 61 237.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 113.00 | | | 13 113.00 |
280 Produits financiers | 44.00 | | | 44.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 156.00 | | | 13 156.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 229 478.00 | | | 229 478.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 908.00 | | | 908.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 191.00 | | | 7 191.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |