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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 152 812.00 | | 152 812.00 | 152 812.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 686.00 | 53 496.00 | 14 190.00 | 67 686.00 |
040 Immobilisations financières | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 223 159.00 | 54 105.00 | 169 054.00 | 223 159.00 |
060 Stock marchandises | 8 042.00 | | 8 042.00 | 8 042.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
072 Créances – Autres | 7 833.00 | | 7 833.00 | 7 833.00 |
084 Disponibilités | 1 991.00 | | 1 991.00 | 1 991.00 |
092 Charges constatées d’avance | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 191.00 | | 18 191.00 | 18 191.00 |
110 Total général Actif | 241 350.00 | 54 105.00 | 187 245.00 | 241 350.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 174.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 961.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 169.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 151.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 956.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 751.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 119 518.00 | | |
172 Autres dettes | | | 134 538.00 | |
176 Total des dettes | | | 159 290.00 | |
180 Total général Passif | | | 187 245.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 282.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 936.00 | | | 12 936.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 64 031.00 | | | 64 031.00 |
230 Autres produits | 467.00 | | | 467.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 77 434.00 | | | 77 434.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 541.00 | | | 8 541.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 615.00 | | | -2 615.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
242 Autres charges externes. | 36 372.00 | | | 36 372.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -10 661.00 | | | -10 661.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 979.00 | | | 13 979.00 |
252 Charges sociales | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 096.00 | | | 8 096.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 68 793.00 | | | 68 793.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
280 Produits financiers | 32.00 | | | 32.00 |
290 Produits exceptionnels | 119.00 | | | 119.00 |
294 Charges financières | 5 587.00 | | | 5 587.00 |
300 Charges exceptionnelles | 53.00 | | | 53.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 151.00 | | | 3 151.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 790.00 | | | 7 790.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 992.00 | | | 4 992.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 220 837.00 | | | 220 837.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 282.00 | | | 13 282.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 960.00 | | | 10 960.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 393.00 | | | 15 393.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 357.00 | | | 8 357.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |