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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 152 812.00 | | 152 812.00 | 152 812.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 005.00 | 48 488.00 | 25 518.00 | 74 005.00 |
040 Immobilisations financières | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 229 478.00 | 49 097.00 | 180 381.00 | 229 478.00 |
060 Stock marchandises | 6 028.00 | | 6 028.00 | 6 028.00 |
072 Créances – Autres | 4 723.00 | | 4 723.00 | 4 723.00 |
084 Disponibilités | 8 375.00 | | 8 375.00 | 8 375.00 |
092 Charges constatées d’avance | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 401.00 | | 19 401.00 | 19 401.00 |
110 Total général Actif | 248 879.00 | 49 097.00 | 199 783.00 | 248 879.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 174.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 961.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 087.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 022.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 701.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 358.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 143 723.00 | | |
172 Autres dettes | | | 165 724.00 | |
176 Total des dettes | | | 179 082.00 | |
180 Total général Passif | | | 199 783.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 071.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 17 227.00 | | | 17 227.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 61 570.00 | | | 61 570.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 721.00 | | | 4 721.00 |
230 Autres produits | 97.00 | | | 97.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 83 621.00 | | | 83 621.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 537.00 | | | 15 537.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 149.00 | | | -1 149.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 992.00 | | | 992.00 |
242 Autres charges externes. | 38 433.00 | | | 38 433.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -10 401.00 | | | -10 401.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 030.00 | | | 20 030.00 |
252 Charges sociales | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 013.00 | | | 13 013.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 557.00 | | | 89 557.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 936.00 | | | -5 936.00 |
280 Produits financiers | 42.00 | | | 42.00 |
290 Produits exceptionnels | 46.00 | | | 46.00 |
300 Charges exceptionnelles | 129.00 | | | 129.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 022.00 | | | -6 022.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 071.00 | | | 14 071.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 228 431.00 | | | 228 431.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 071.00 | | | 14 071.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 024.00 | | | 13 024.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 754.00 | | | 15 754.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 860.00 | | | 9 860.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |