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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 384.00 | 64 570.00 | 15 814.00 | 80 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 961.00 | 27 142.00 | 30 819.00 | 57 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 345.00 | 91 712.00 | 518 633.00 | 610 345.00 |
BT Marchandises | 14 478.00 | | 14 478.00 | 14 478.00 |
BZ Autres créances | 272 318.00 | | 272 318.00 | 272 318.00 |
CF Disponibilités | 12 152.00 | | 12 152.00 | 12 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 948.00 | | 298 948.00 | 298 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 292.00 | 91 712.00 | 817 581.00 | 909 292.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 231 718.00 | 184 591.00 | | 231 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 331.00 | 47 127.00 | | 34 331.00 |
DL TOTAL (I) | 267 149.00 | 232 818.00 | | 267 149.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DQ Provisions pour charges | -10 500.00 | 12 000.00 | | -10 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 500.00 | 72 000.00 | | 49 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 014.00 | 410 580.00 | | 350 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 896.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 427.00 | 41 720.00 | | 43 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 490.00 | 45 919.00 | | 107 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 931.00 | 508 116.00 | | 500 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 581.00 | 812 934.00 | | 817 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 931.00 | 508 116.00 | | 500 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 158.00 | | 24 186.00 | 586 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 610 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 158.00 | | 24 186.00 | 114 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 104.00 | 13 608.00 | | 78 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 104.00 | 13 608.00 | | 78 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 000.00 | | 22 500.00 | 72 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 000.00 | | 22 500.00 | 72 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 500.00 | 22 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 427.00 | 43 427.00 | | 43 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 843.00 | 22 843.00 | | 22 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 104.00 | 44 104.00 | | 44 104.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 997.00 | 9 997.00 | | 9 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VB T. V. A. | 33 543.00 | | | 33 543.00 |
VC Groupe et associés | 183 004.00 | | | 183 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 014.00 | 350 014.00 | | 350 014.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 566.00 | | | 60 566.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 365.00 | | | 23 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 870.00 | 5 870.00 | | 5 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 406.00 | | | 32 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 318.00 | 294 318.00 | | 294 318.00 |
VW T.V.A. | 24 675.00 | 24 675.00 | | 24 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 931.00 | 500 931.00 | | 500 931.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 889.00 | 30 539.00 | | 16 889.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 772.00 | 10 586.00 | | 6 772.00 |
ST Autres comptes | 91 750.00 | 63 251.00 | | 91 750.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 352.00 | 20 236.00 | | 59 352.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | | 2 621.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 844.00 | 1 828.00 | | 1 844.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 733.00 | 32 367.00 | | 18 733.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 450.00 | 101 761.00 | | 122 450.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 708.00 | 49 010.00 | | 58 708.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 874.00 | 96 695.00 | | 157 874.00 |