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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 369.00 | 78 557.00 | 3 812.00 | 82 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 040.00 | 56 734.00 | 143 306.00 | 200 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 754 409.00 | 135 292.00 | 619 117.00 | 754 409.00 |
BT Marchandises | 6 512.00 | | 6 512.00 | 6 512.00 |
BZ Autres créances | 171 772.00 | | 171 772.00 | 171 772.00 |
CF Disponibilités | 2 953.00 | | 2 953.00 | 2 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 237.00 | | 181 237.00 | 181 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 646.00 | 135 292.00 | 800 355.00 | 935 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 317 936.00 | | | 317 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 895.00 | | | 24 895.00 |
DL TOTAL (I) | 343 931.00 | | | 343 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 029.00 | | | 252 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 012.00 | | | 88 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 383.00 | | | 101 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 424.00 | | | 456 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 355.00 | | | 800 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 370.00 | | | 454 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 748 993.00 | | 6 366.00 | 748 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 950.00 | 754 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 950.00 | 282 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 993.00 | | 6 366.00 | 276 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 045.00 | 18 197.00 | 950.00 | 118 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 045.00 | 18 197.00 | 950.00 | 118 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 012.00 | 88 012.00 | | 88 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 629.00 | 31 629.00 | | 31 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 823.00 | 20 823.00 | | 20 823.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
VB T. V. A. | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VC Groupe et associés | 133 504.00 | 133 504.00 | | 133 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 029.00 | 66 894.00 | 185 135.00 | 252 029.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 461.00 | 16 461.00 | | 16 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 772.00 | 171 772.00 | 22 000.00 | 193 772.00 |
VW T.V.A. | 30 416.00 | 30 416.00 | | 30 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 424.00 | 271 289.00 | 185 135.00 | 456 424.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |