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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 319.00 | 70 568.00 | 12 751.00 | 83 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 470.00 | 35 795.00 | 29 675.00 | 65 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 789.00 | 106 363.00 | 514 426.00 | 620 789.00 |
BT Marchandises | 5 761.00 | | 5 761.00 | 5 761.00 |
BZ Autres créances | 279 353.00 | | 279 353.00 | 279 353.00 |
CF Disponibilités | 22 344.00 | | 22 344.00 | 22 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 458.00 | | 307 458.00 | 307 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 247.00 | 106 363.00 | 821 884.00 | 928 247.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 266 049.00 | 231 718.00 | | 266 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 781.00 | 34 331.00 | | 8 781.00 |
DL TOTAL (I) | 275 931.00 | 267 149.00 | | 275 931.00 |
DP Provisions pour risques | 49 500.00 | 60 000.00 | | 49 500.00 |
DQ Provisions pour charges | | -10 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 49 500.00 | 49 500.00 | | 49 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 001.00 | 350 014.00 | | 288 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 878.00 | 43 427.00 | | 58 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 575.00 | 107 490.00 | | 149 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 453.00 | 500 931.00 | | 496 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 884.00 | 817 581.00 | | 821 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 453.00 | 500 931.00 | | 496 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 345.00 | | 10 444.00 | 610 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 620 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 345.00 | | 10 444.00 | 138 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 712.00 | 14 651.00 | | 91 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 712.00 | 14 651.00 | | 91 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 500.00 | | | 49 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 500.00 | | | 49 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 878.00 | 58 878.00 | | 58 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 886.00 | 35 886.00 | | 35 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 002.00 | 60 002.00 | | 60 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VB T. V. A. | 41 346.00 | | | 41 346.00 |
VC Groupe et associés | 174 004.00 | | | 174 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 001.00 | 288 001.00 | | 288 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 014.00 | | | 62 014.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 802.00 | | | 29 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 869.00 | 13 869.00 | | 13 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 201.00 | | | 34 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 353.00 | 301 353.00 | | 301 353.00 |
VW T.V.A. | 39 817.00 | 39 817.00 | | 39 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 453.00 | 496 453.00 | | 496 453.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 050.00 | 16 889.00 | | 26 050.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 197.00 | 6 772.00 | | 7 197.00 |
ST Autres comptes | 75 062.00 | 91 750.00 | | 75 062.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 271.00 | 59 352.00 | | 31 271.00 |
YT Sous‐traitance | 21 164.00 | | | 21 164.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 836.00 | 1 844.00 | | 1 836.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 886.00 | 18 733.00 | | 27 886.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 662.00 | 122 450.00 | | 119 662.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 239.00 | 58 708.00 | | 55 239.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 695.00 | 157 874.00 | | 134 695.00 |